- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3533.36 | 66.94 | -389.63 | -124.45 | -6078.41 |
| 本期利润(万元) | 5990.63 | 5335.13 | 2788.60 | 2255.91 | -4674.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.85 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | -8.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | -7539.41 | 0.00 | -10960.24 | 0.00 | -14007.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45934.38 | 48588.02 | 41059.57 | 41782.92 | 44314.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.91 | 0.81 | 0.80 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 14.45 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | -9.18 |
| 累计净值增长率(%) | -13.04 | 0.00 | -19.05 | 0.00 | -24.02 |