易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

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最新净值：1.2960 0.0118(0.92%)

累计净值：1.2960

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：4.11亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	3.85	11.69	28.92	9.68
股票型名次	1507	562	572	1046	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.99	67.69	43.74	-	28.42
股票型名次	988	1198	675	2553	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证影视主题ETF	15.74	18.20	22.69	30.83	29.73
2	影视ETF	15.64	18.03	22.27	30.27	29.49
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	天弘中证科技100指数增强A	1.86	-0.47	7.44	41.93	6.49
1506	天弘中证科技100指数增强C	1.86	-0.50	7.36	41.71	6.45
1507	易方达中证500质量成长ETF	1.86	3.85	11.69	28.92	9.68
1508	易方达中证800ETF联接发起式A	1.86	0.93	5.04	20.52	4.92
1509	易方达中证800ETF联接发起式C	1.86	0.92	5.01	20.46	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	广发沪港深新机遇股票	4.66	3.86	15.02	21.33	11.92
561	南方中证500增强策略ETF	1.82	3.86	11.97	28.69	10.56
562	易方达中证500质量成长ETF	1.86	3.85	11.69	28.92	9.68
563	中欧中证1000指数增强C	2.61	3.85	12.20	25.35	10.16
564	富国互联科技股票A	5.03	3.83	12.71	64.12	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	1.36	0.51	43.10	62.23	17.75
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	3.65	1.05	11.74	48.31	11.12
571	招商蓝筹精选股票A	3.70	4.15	11.73	30.19	11.59
572	易方达中证500质量成长ETF	1.86	3.85	11.69	28.92	9.68
573	工银中证1000指数增强A	1.49	3.10	11.66	25.44	9.15
574	大成科技消费股票C	5.01	4.95	11.64	35.19	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	6.89	14.10	31.38	85.67	19.89
2	中韩芯片ETF	3.31	10.61	25.86	84.99	22.61
3	广发先进制造股票发起式A	5.35	7.64	24.45	83.87	13.43
4	广发先进制造股票发起式C	5.35	7.61	24.34	83.61	13.39
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.49	2.46	19.11	82.35	4.42
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	1.35	-3.75	-2.36	29.02	-0.64
1045	中银证券中证500ETF联接C	1.82	2.98	12.80	29.02	10.89
1046	易方达中证500质量成长ETF	1.86	3.85	11.69	28.92	9.68
1047	长信中证1000指数增强C	2.26	3.05	13.64	28.90	9.89
1048	易方达中证500量化增强A	1.72	3.07	11.24	28.89	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	平安中证港股医药ETF	4.34	-1.95	-0.37	-3.93	9.69
697	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	4.05	-1.93	-0.60	-3.93	9.68
698	易方达中证500质量成长ETF	1.86	3.85	11.69	28.92	9.68
699	易方达中证国企一带一路ETF	1.34	4.10	9.22	22.09	9.65
700	易方达中证装备产业ETF	2.63	3.05	7.92	40.54	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
5	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	富国中证1000指数增强(LOF)A	42.05	79.34	40.15	-	184.42
987	华宝中证500增强A	42.02	65.53	38.41	-	63.36
988	易方达中证500质量成长ETF	41.99	67.69	43.74	-	28.42
989	光大保德信创业板股票C	41.98	78.16	29.83	-	76.77
990	华宝中证军工ETF	41.97	79.11	33.34	-	70.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
4	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	摩根恒生科技ETF(QDII)	-0.39	67.72	31.96	-	7.53
1197	汇添富中证智能汽车主题ETF	10.35	67.70	30.74	-	12.24
1198	易方达中证500质量成长ETF	41.99	67.69	43.74	-	28.42
1199	工银沪港深股票A	22.32	67.62	14.14	-	20.84
1200	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	41.22	67.60	-1.59	-	-28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
4	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
5	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	南方上证科创板50成份ETF	42.64	96.47	43.76	-	3.64
674	汇添富北证50成份指数C	23.13	76.55	43.75	-	48.71
675	易方达中证500质量成长ETF	41.99	67.69	43.74	-	28.42
676	光大保德信中证500指数增强C	35.62	66.79	43.63	-	30.85
677	景顺中证1000指数增强C类	43.65	87.99	43.60	-	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	40.81	61.44	34.93	-	153.63
2	华夏全球股票(QDII)	13.05	42.58	55.34	-	38.25
3	财通中证ESG100指数增强A	16.74	33.49	20.33	-	207.82
4	嘉实美国成长股票(QDII)	12.66	41.62	100.63	-	470.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	16.19	44.78	96.01	-	400.80
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	双创龙头ETF	62.93	110.89	47.23	-	45.77
2552	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	4.25	53.10	18.41	-	3.68
2553	易方达中证500质量成长ETF	41.99	67.69	43.74	-	28.42
2554	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	4.43	53.92	17.66	-	3.39
2555	广发中证稀有金属ETF	103.46	138.09	42.43	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.01	68.10	28.45	-	1204.78
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.79	36.47	104.98	-	1125.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.57	34.59	98.76	-	780.98
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.51	37.53	104.77	-	777.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.50	51.25	20.73	-	646.12
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	华宝券商ETF联接C	5.19	32.12	24.70	-	28.44
2007	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	24.98	52.83	55.91	-	28.42
2008	易方达中证500质量成长ETF	41.99	67.69	43.74	-	28.42
2009	广发中证环保ETF联接C	37.87	46.99	-6.32	-	28.39
2010	南方全指证券联接A	5.93	36.25	29.41	-	28.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	26.56	1149.78	3.26%
西部矿业	601168	31.46	869.55	2.47%
天山铝业	002532	52.25	845.40	2.40%
厦门钨业	600549	20.16	827.77	2.35%
通富微电	002156	20.89	787.55	2.23%
宏发股份	600885	23.24	706.51	2.00%
杰瑞股份	002353	9.20	651.64	1.85%
睿创微纳	688002	6.18	623.05	1.77%
豪迈科技	002595	7.12	601.71	1.71%
春风动力	603129	2.12	590.80	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	57.91%
金融业	0.49	13.78%
采矿业	0.28	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.26%
批发和零售业	0.04	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
住宿和餐饮业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2842	1.2789	1.2607	1.2624	1.2824
累计净值(元)	1.2842	1.2789	1.2607	1.2624	1.2824

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