易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1211 -0.0090(-0.80%)

累计净值：1.1211

更新时间：2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：3.20亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-1.65	3.03	23.19	29.96
股票型名次	2022	2111	1804	1396	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.07	50.28	28.36	-	13.01
股票型名次	1134	1024	1169	3125	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	上海国企ETF联接A	0.59	-1.47	2.32	12.48	7.07
2021	易方达上证50ETF	0.59	-0.48	3.17	15.02	15.68
2022	易方达中证500质量成长ETF	0.59	-1.65	3.03	23.19	29.96
2023	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
2024	招商量化精选股票A	0.59	-3.21	-0.93	24.62	37.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-1.56	-1.65	-2.90	0.33	19.96
2110	新华沪深300指数增强C	0.45	-1.65	2.56	17.00	17.62
2111	易方达中证500质量成长ETF	0.59	-1.65	3.03	23.19	29.96
2112	中邮中证500指数增强A	0.43	-1.65	3.64	24.10	24.01
2113	大成品质医疗股票A	0.12	-1.66	-6.21	14.20	20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.78	-1.50	3.03	20.01	18.75
1803	华夏智胜新锐股票C	0.85	-0.57	3.03	23.65	41.07
1804	易方达中证500质量成长ETF	0.59	-1.65	3.03	23.19	29.96
1805	MSCIETF	0.83	-1.56	3.02	21.07	19.89
1806	华夏中证800指数增强A	0.57	-1.20	3.02	18.14	21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.33	1.17	3.82	23.19	20.02
1395	诺安中证500增强C	0.52	-1.05	4.64	23.19	26.06
1396	易方达中证500质量成长ETF	0.59	-1.65	3.03	23.19	29.96
1397	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.49	0.11	-3.76	23.17	68.31
1398	广发中证100ETF联接A	0.66	-0.52	5.53	23.16	23.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.93	-4.71	8.17	37.86	29.97
1194	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.35	-1.04	3.23	25.70	29.96
1195	易方达中证500质量成长ETF	0.59	-1.65	3.03	23.19	29.96
1196	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-1.64	7.32	16.58	33.55	29.93
1197	南方恒生指数ETF	-1.25	-1.77	0.87	8.94	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	核心50ETF	28.09	31.86	7.85	-	4.42
1133	万家中证1000指数增强A	28.09	32.03	19.96	51.05	164.96
1134	易方达中证500质量成长ETF	28.07	50.28	28.36	-	13.01
1135	建信新能源行业股票C	28.06	30.66	-10.07	-	-23.68
1136	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	汇添富中证沪港深互联网ETF	18.00	50.29	38.72	-	-7.96
1023	易方达沪深300非银ETF	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03
1024	易方达中证500质量成长ETF	28.07	50.28	28.36	-	13.01
1025	华夏优势精选股票	7.19	50.26	-6.62	-16.45	45.03
1026	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	23.58	50.24	15.13	-	-46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华夏中证大数据产业ETF	9.07	20.64	28.42	-	2.22
1168	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	21.63	46.57	28.38	-	5.62
1169	易方达中证500质量成长ETF	28.07	50.28	28.36	-	13.01
1170	博道叁佰智航C	22.22	42.99	28.35	12.88	84.48
1171	富国沪深300ESG基准ETF	18.76	42.87	28.35	-	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	双创龙头ETF	58.37	87.16	49.54	-	42.60
3124	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	25.83	54.15	35.97	-	12.96
3125	易方达中证500质量成长ETF	28.07	50.28	28.36	-	13.01
3126	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	26.13	54.66	34.81	-	12.53
3127	广发中证稀有金属ETF	64.71	77.88	24.09	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
2283	汇添富沪深300指数增强C	15.81	36.99	25.62	10.18	13.02
2284	易方达中证500质量成长ETF	28.07	50.28	28.36	-	13.01
2285	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	25.83	54.15	35.97	-	12.96
2286	景顺长城成长趋势股票C类	15.30	19.09	0.00	-	12.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	12.50	1156.00	3.23%
恺英网络	002517	35.83	1006.11	2.81%
东吴证券	601555	85.65	839.37	2.35%
科达利	002850	3.70	724.09	2.02%
恒玄科技	688608	2.34	697.10	1.95%
水晶光电	002273	25.98	686.91	1.92%
天山铝业	002532	58.73	680.68	1.90%
春风动力	603129	2.43	651.85	1.82%
杰瑞股份	002353	11.24	626.07	1.75%
金诚信	603979	8.40	585.89	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	61.74%
金融业	0.42	11.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.28%
采矿业	0.18	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.08%
批发和零售业	0.07	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
房地产业	0.03	0.87%
住宿和餐饮业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.1301	1.1235	1.1093	1.1070	1.1052
累计净值(元)	1.1301	1.1235	1.1093	1.1070	1.1052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。