资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 361257.19 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1814.90 0.50%
其他资产 250.11 0.07%
资产总值:363322.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1177.08 32075.39 8.84%
中国核电 601985 3668.18 31949.85 8.81%
三峡能源 600905 6379.24 27111.77 7.48%
国电电力 600795 3975.93 19800.13 5.46%
永泰能源 600157 9904.49 16144.32 4.45%
国投电力 600886 1070.78 13984.39 3.86%
华能国际 600011 1961.24 13846.38 3.82%
上海电力 600021 627.98 13288.06 3.66%
中国广核 003816 3507.09 12695.65 3.50%
川投能源 600674 869.14 12411.32 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.73 98.50%
制造业 0.40 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1100.87 33180.18 10.01%
中国核电 601985 3430.39 31971.23 9.65%
三峡能源 600905 5968.01 25423.72 7.67%
国电电力 600795 3718.26 17996.38 5.43%
国投电力 600886 1000.07 14741.03 4.45%
华能国际 600011 1835.28 13103.92 3.95%
川投能源 600674 813.61 13050.30 3.94%
永泰能源 600157 9377.79 12566.24 3.79%
中国广核 003816 3279.97 11939.10 3.60%
浙能电力 600023 1677.89 8892.81 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.58 98.31%
制造业 0.35 1.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 9.84 983.68 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 983.68 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%