财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9117.17 |
1789.10 |
-1050.60 |
14861.62 |
6149.16 |
| 本期利润(万元) |
14076.56 |
4576.17 |
-5105.21 |
25727.16 |
2229.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10539.19 |
0.00 |
-1396.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362692.82 |
331377.10 |
350390.83 |
154119.70 |
186029.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.94 |
0.99 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2548.92 |
887.98 |
1153.92 |
1428.03 |
6161.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
329249.80 |
153314.59 |
237085.04 |
196795.68 |
363412.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
329249.80 |
153314.59 |
237085.04 |
196795.68 |
363412.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.65 |
70.43 |
95.18 |
84.20 |
122.10 |
| 应付托管费(万元) |
28.73 |
14.09 |
19.04 |
16.84 |
24.42 |
| 资产总计(万元) |
332152.38 |
156776.06 |
239641.65 |
198879.82 |
374180.66 |
| 负债合计(万元) |
775.28 |
2656.36 |
1089.66 |
1489.99 |
8977.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
331377.10 |
154119.70 |
238551.99 |
197389.83 |
365202.98 |
| 未分配利润(万元) |
-10539.19 |
-1396.59 |
9435.70 |
-29486.46 |
-23913.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
173.38 |
154.26 |
506.56 |
210.86 |
| 投资收益(万元) |
2247.96 |
15353.13 |
7209.15 |
1906.96 |
4584.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2787.07 |
10865.54 |
28867.33 |
-1859.98 |
15538.92 |
| 其它收入(万元) |
433.89 |
553.22 |
264.83 |
1079.66 |
599.27 |
| 收入合计(万元) |
5472.53 |
26945.27 |
36495.57 |
1633.19 |
20934.00 |
| 管理人报酬(万元) |
731.95 |
984.36 |
524.70 |
1182.21 |
562.20 |
| 托管费(万元) |
146.39 |
196.87 |
104.94 |
236.44 |
112.44 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
36.29 |
18.07 |
36.30 |
18.11 |
| 费用合计(万元) |
896.36 |
1218.11 |
648.25 |
1456.72 |
693.48 |
| 利润总额(万元) |
4576.17 |
25727.16 |
35847.32 |
176.48 |
20240.52 |
| 净利润(万元) |
4576.17 |
25727.16 |
35847.32 |
176.48 |
20240.52 |
