国泰标普500ETF(159612)_财务情况

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	609.04	47.07	-330.32	1818.28	930.22
本期利润(万元)	4810.46	2658.12	-2680.67	7655.06	1034.48
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.08	-0.08	0.28	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.03	0.00	19.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3991.67	0.00	3526.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	76108.56	57829.83	51836.95	49243.13	43776.65
期末基金份额净值(元)	1.76	1.65	1.49	1.57	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	5.05	0.00	23.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	64.80	0.00	56.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2948.73	4043.62	606.07	1126.18	886.32
交易性金融资产(万元)	52875.91	44509.62	39623.19	18003.60	14029.16
其中：股票投资(万元)	52875.91	44509.62	39623.19	17489.38	13566.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	27.43	24.94	20.74	9.37	6.93
应付托管费(万元)	6.86	6.23	5.19	2.34	1.73
资产总计(万元)	58043.25	49455.13	43850.71	19144.87	14923.93
负债合计(万元)	213.42	212.01	39.56	23.66	15.65
所有者权益合计(万元)	57829.83	49243.13	43811.15	19121.21	14908.28
未分配利润(万元)	22739.96	17853.26	13821.28	4031.35	2518.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.35	28.39	12.75	10.17	3.55
投资收益(万元)	232.85	2089.95	705.68	405.68	177.52
公允价值变动收益(万元)	2611.05	5836.78	3981.66	2954.98	2207.26
其它收入(万元)	84.85	287.80	269.44	26.15	3.79
收入合计(万元)	2862.97	7971.53	4732.54	3353.62	2395.50
管理人报酬(万元)	157.15	236.99	100.91	87.14	35.32
托管费(万元)	39.29	59.25	25.23	21.78	8.83
其它费用(万元)	8.38	18.07	10.06	13.68	7.79
费用合计(万元)	204.85	316.47	137.68	123.06	52.24
利润总额(万元)	2658.12	7655.06	4594.86	3230.56	2343.26
净利润(万元)	2658.12	7655.06	4594.86	3230.56	2343.26

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