国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.8070 0.0097(0.54%)

累计净值：1.8070

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：8.04亿元

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-0.32	1.99	7.84	0.72
股票型名次	3272	3155	2014	2796	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.45	43.63	83.06	-	79.73
股票型名次	3025	2113	214	3149	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	光大保德信智能汽车主题股票C	0.73	5.06	-8.82	21.31	0.73
3271	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.73	0.16	4.85	0.79	0.73
3272	国泰标普500ETF	0.72	-0.32	1.99	7.84	0.72
3273	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.72	0.12	4.76	0.62	0.72
3274	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.72	0.45	2.93	9.06	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	东财食品饮料指数增强A	2.11	-0.31	-1.85	0.53	2.11
3154	创新药50	5.96	-0.32	-11.42	12.30	5.96
3155	国泰标普500ETF	0.72	-0.32	1.99	7.84	0.72
3156	华宝美国消费C	0.64	-0.33	-1.06	5.88	0.64
3157	招商景气优选股票C	2.22	-0.33	-6.40	4.07	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	南方中证科创创业50ETF联接C	3.63	6.22	2.00	66.10	3.63
2013	国富中小盘股票C	2.59	2.84	1.99	7.65	2.59
2014	国泰标普500ETF	0.72	-0.32	1.99	7.84	0.72
2015	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88
2016	招商量化精选股票A	2.05	6.00	1.98	24.46	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2795	华夏医药ETF	4.70	2.38	-9.24	7.85	4.70
2796	国泰标普500ETF	0.72	-0.32	1.99	7.84	0.72
2797	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.70	1.32	9.46	7.83	0.70
2798	央企红利	0.60	-0.24	4.85	7.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	光大保德信智能汽车主题股票C	0.73	5.06	-8.82	21.31	0.73
3304	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.73	0.16	4.85	0.79	0.73
3305	国泰标普500ETF	0.72	-0.32	1.99	7.84	0.72
3306	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.72	0.12	4.76	0.62	0.72
3307	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.72	0.45	2.93	9.06	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	广发医药卫生联接A	13.47	0.79	-15.19	-35.86	-15.60
3024	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-14.59	32.90
3025	国泰标普500ETF	13.45	43.63	83.06	-	79.73
3026	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
3027	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	13.38	50.84	137.99	105.33	121.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	107.57	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	嘉实量化精选股票	45.56	43.67	29.33	39.91	128.47
2112	同泰沪深300量化增强A	32.37	43.64	8.83	-	-10.73
2113	国泰标普500ETF	13.45	43.63	83.06	-	79.73
2114	招商中证证券公司指数C	18.18	43.62	42.44	-	5.40
2115	富国中证全指证券公司指数C	18.17	43.56	42.54	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	东财中证芯片指数发起式C	59.37	96.72	83.21	-	25.92
213	招商景气精选股票A	51.70	81.16	83.21	-	45.54
214	国泰标普500ETF	13.45	43.63	83.06	-	79.73
215	华夏国证半导体芯片ETF	62.25	112.42	83.03	41.82	85.08
216	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	48.75	82.29	82.81	38.78	-13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	173.81	239.80
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.23	-1.50	7.91	170.05	124.90
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	景顺长城中证500增强策略ETF	44.46	55.00	43.85	-	16.19
3148	广发中证全指电力ETF	6.98	13.98	14.29	-	1.76
3149	国泰标普500ETF	13.45	43.63	83.06	-	79.73
3150	嘉实中证信息安全主题ETF	31.63	36.17	29.58	-	0.22
3151	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	77.73	58.96	9.22	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	7.98	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	101.15	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	97.62	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	104.23	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.56	641.71
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	鹏华中证500ETF联接C	44.38	51.06	37.11	38.72	79.95
834	易方达深证100ETF联接A	35.40	53.43	20.29	-12.01	79.90
835	国泰标普500ETF	13.45	43.63	83.06	-	79.73
836	华夏沪深300ETF联接A	29.01	48.82	28.20	-2.19	79.73
837	华宝科技ETF联接A	64.86	84.50	71.63	7.74	79.65

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.7973	1.7844	1.7990	1.8011	1.8081
累计净值(元)	1.7973	1.7844	1.7990	1.8011	1.8081

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