- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -320.49 | 207.88 | -643.84 | -859.68 | 3222.53 |
| 本期利润(万元) | 3120.73 | 1553.52 | 2385.19 | 1779.64 | 1719.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.66 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 5.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | -395.72 | 0.00 | -1641.05 | 0.00 | -5245.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15702.38 | 20557.66 | 19457.05 | 22884.29 | 26052.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 17.18 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | -1.86 |
| 累计净值增长率(%) | -2.46 | 0.00 | -7.78 | 0.00 | -16.76 |