国泰中证基建ETF(159619)_最新动态

国泰中证基建ETF159619CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：2.35亿元

国泰中证基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.44	4.85	7.76	7.07	12.81
股票型名次	3493	362	1304	609	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.88	15.23	0.00	-	-6.10
股票型名次	1720	370	734	2976	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	基建ETF	-2.43	4.79	7.62	6.72	12.69
3492	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.44	4.66	12.74	17.62	-
3493	国泰中证基建ETF	-2.44	4.85	7.76	7.07	12.81
3494	汇添富外延增长主题股票C	-2.45	5.21	11.62	17.64	16.95
3495	华夏中证基建ETF	-2.46	4.84	7.68	6.69	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	工银物流产业股票C	-2.08	4.91	9.46	3.00	1.19
361	富国创新趋势股票	1.35	4.88	10.39	-2.42	2.23
362	国泰中证基建ETF	-2.44	4.85	7.76	7.07	12.81
363	华夏中证基建ETF	-2.46	4.84	7.68	6.69	12.74
364	汇添富中证能源ETF	-5.03	4.83	9.38	23.04	18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	申万菱信沪深300指数增强C	0.42	1.48	7.77	3.37	6.04
1303	工银湾创100ETF联接A	4.54	2.11	7.76	2.43	3.00
1304	国泰中证基建ETF	-2.44	4.85	7.76	7.07	12.81
1305	华安中证电子50ETF发起式联接A	3.51	-1.42	7.76	-3.00	-4.40
1306	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.58	1.70	7.76	4.16	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	宏利首选企业股票C	-1.43	5.76	14.30	7.13	7.22
608	汇添富中证800价值ETF	-0.71	2.94	6.92	7.11	-
609	国泰中证基建ETF	-2.44	4.85	7.76	7.07	12.81
610	摩根安全战略股票C	-2.53	3.54	9.24	7.07	9.11
611	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-2.53	1.76	4.82	7.06	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-2.48	2.83	7.33	15.02	12.83
139	招商产业精选股票C	-2.37	3.16	7.70	14.32	12.82
140	国泰中证基建ETF	-2.44	4.85	7.76	7.07	12.81
141	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-3.68	3.27	7.03	10.43	12.76
142	国联安上证商品ETF	-2.98	6.67	15.76	13.88	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.97	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	121.66	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-9.87	-3.03	0.00	-	-33.15
1719	国泰中证500ETF发起联接C	-9.88	5.43	0.00	-	-19.17
1720	国泰中证基建ETF	-9.88	15.23	0.00	-	-6.10
1721	嘉实中证500指数增强A	-9.88	2.17	-15.34	-	14.64
1722	广发中证沪港深科技龙头ETF	-9.91	-2.08	0.00	-	-44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.43	97.89	0.00	-	-42.91
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	93.66	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	广发可选消费联接C	3.16	15.29	-14.45	22.13	9.21
369	富国中证国企一带一路ETF	-2.72	15.26	1.62	-	22.21
370	国泰中证基建ETF	-9.88	15.23	0.00	-	-6.10
371	建信高端装备股票C	-13.36	15.21	0.00	-	0.16
372	安信量化优选股票A	-4.00	15.18	-15.87	42.61	79.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	165.21	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	160.32	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	151.25	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.58	159.65
5	华宝油气	30.89	35.74	125.72	64.15	-13.82
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	国泰中证环保产业50ETF联接A	-27.52	-22.99	0.00	-	-36.03
733	国泰中证环保产业50ETF联接C	-27.75	-23.46	0.00	-	-36.58
734	国泰中证基建ETF	-9.88	15.23	0.00	-	-6.10
735	国泰中证基建ETF发起联接A	-8.88	0.00	0.00	-	11.68
736	国泰中证基建ETF发起联接C	-9.06	0.00	0.00	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	192.83	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	187.96	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	177.73	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	171.44	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	165.21	163.72
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.04	0.00	0.00	-	7.56
2975	华安中证光伏产业ETF	-39.37	-27.98	0.00	-	-37.23
2976	国泰中证基建ETF	-9.88	15.23	0.00	-	-6.10
2977	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-10.64	0.00	0.00	-	-14.62
2978	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-9.30	0.00	0.00	-	-11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	126.86	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	29.22	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.18	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.11	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	17.40	496.83
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	易方达中证消费50ETF	-4.24	0.00	0.00	-	-6.05
1658	天弘甄选食品饮料C	-13.09	-8.48	-23.12	-	-6.09
1659	国泰中证基建ETF	-9.88	15.23	0.00	-	-6.10
1660	博道中证1000指数增强A	0.00	0.00	0.00	-	-6.18
1661	港股金融	-5.46	0.00	0.00	-	-6.19

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	344.52	2415.09	10.55%
中国建筑	601668	433.14	2269.65	9.92%
中国电建	601669	288.89	1435.77	6.27%
中联重科	000157	164.07	1347.01	5.89%
中国铁建	601186	154.55	1324.48	5.79%
徐工机械	000425	193.56	1231.04	5.38%
三一重工	600031	78.32	1141.91	4.99%
中国交建	601800	119.42	1029.40	4.50%
中国能建	601868	435.23	922.69	4.03%
中国化学	601117	122.95	829.91	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.51	65.94%
制造业	0.66	29.04%
采矿业	0.06	2.79%
批发和零售业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.939	0.930	0.932	0.921	0.944
累计净值(元)	0.939	0.930	0.932	0.921	0.944

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