国泰中证基建ETF(159619)_最新动态

国泰中证基建ETF159619CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.1102 0.0047(0.43%)

累计净值：1.1102

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.18亿元

国泰中证基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	0.31	3.20	7.06	5.23
股票型名次	1878	1529	1958	2457	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.79	28.51	21.71	-	11.02
股票型名次	2425	2810	1844	2565	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	红土创新新科技股票	11.75	17.46	41.38	85.56	25.34
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	富国中证100ETF	1.89	-0.97	2.78	18.27	3.02
1877	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.89	11.88	7.51	16.55	13.71
1878	国泰中证基建ETF	1.89	0.31	3.20	7.06	5.23
1879	华夏中证100ETF	1.89	-0.91	2.90	18.34	3.08
1880	华夏中证800指数增强C	1.89	0.87	5.94	15.44	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	淳厚现代服务业A	1.78	0.31	-3.09	12.04	4.25
1528	广发中证全指电力ETF发起式联接A	0.89	0.31	-3.95	4.13	3.42
1529	国泰中证基建ETF	1.89	0.31	3.20	7.06	5.23
1530	易方达沪深300精选增强A	2.10	0.31	3.08	20.00	1.77
1531	朱雀企业优胜A	3.57	0.31	1.13	7.94	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	-7.90	45.68	59.21	16.70
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	合煦智远金融科技指数(LOF)A	2.38	-8.33	3.23	0.76	0.72
1957	建信MSCI中国A股指数增强C	1.52	-0.41	3.22	15.14	2.31
1958	国泰中证基建ETF	1.89	0.31	3.20	7.06	5.23
1959	华富中证100指数	1.92	-1.09	3.19	18.04	2.63
1960	基建ETF	1.88	0.28	3.18	7.01	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	6.43	13.46	30.00	86.88	26.30
2	红土创新新科技股票	11.75	17.46	41.38	85.56	25.34
3	万家中证工业有色金属主题ETF	6.45	8.10	36.25	84.89	21.35
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.42	8.07	33.81	83.02	19.47
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	5.45	7.86	33.27	80.74	19.13
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	朱雀企业优选A	3.53	0.10	0.81	7.07	6.37
2456	广发中证全指可选消费ETF	0.75	-2.82	1.44	7.06	-0.09
2457	国泰中证基建ETF	1.89	0.31	3.20	7.06	5.23
2458	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2459	大成睿鑫股票C	1.74	-0.21	-0.98	7.04	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	富国中证现代物流ETF	2.41	2.40	1.15	3.66	5.25
1620	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	2.02	-2.42	5.12	20.81	5.25
1621	国泰中证基建ETF	1.89	0.31	3.20	7.06	5.23
1622	宏利沪深300指数增强A	2.69	2.25	7.42	17.25	5.23
1623	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	2.55	0.60	3.46	13.76	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	131.10	248.80	75.81	-	555.77
2	万家中证工业有色金属主题ETF	128.00	163.24	0.00	-	92.64
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.28	176.90	106.18	-	129.33
4	国泰中证全指通信设备ETF	126.33	234.58	245.80	-	220.52
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.06	173.00	0.00	-	133.39
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	摩根医疗健康股票A	17.86	12.60	-19.47	-	48.40
2424	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
2425	国泰中证基建ETF	17.79	28.51	21.71	-	11.02
2426	博时中证机器人指数发起式C	17.76	66.45	0.00	-	31.73
2427	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	131.10	248.80	75.81	-	555.77
2	国泰中证全指通信设备ETF	126.33	234.58	245.80	-	220.52
3	东财通信A	115.93	229.85	219.38	-	202.80
4	东财通信C	115.41	228.19	216.96	-	198.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	116.43	215.57	231.38	-	203.48
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	东方红中证东方红红利低波动指数C	7.96	28.60	44.42	-	47.32
2809	工银深红利ETF	17.47	28.51	10.40	-	126.55
2810	国泰中证基建ETF	17.79	28.51	21.71	-	11.02
2811	广发生物科技指数人民币(QDII)A	26.75	28.38	37.92	-	50.20
2812	国泰互联网+股票	6.98	28.37	-6.36	-	143.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.33	234.58	245.80	-	220.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	116.43	215.57	231.38	-	203.48
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.78	213.64	228.43	-	197.39
4	东财通信A	115.93	229.85	219.38	-	202.80
5	东财通信C	115.41	228.19	216.96	-	198.23
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	博时央调ETF联接C	14.65	28.85	21.72	-	54.44
1843	国投瑞银港股通6个月定开股票	15.50	47.53	21.72	-	0.10
1844	国泰中证基建ETF	17.79	28.51	21.71	-	11.02
1845	广发沪深300ETF联接A	21.32	43.77	21.65	-	205.31
1846	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	25.11	50.33	21.65	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.54	63.62	36.75	-	157.04
2	华夏全球股票(QDII)	12.67	42.03	56.85	-	37.71
3	财通中证ESG100指数增强A	16.21	33.27	20.13	-	207.31
4	嘉实美国成长股票(QDII)	11.55	40.70	100.11	-	466.90
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	15.24	44.06	95.72	-	398.30
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	30.35	41.89	43.85	-	48.90
2564	华安中证光伏产业ETF	50.97	39.02	-23.47	-	-10.96
2565	国泰中证基建ETF	17.79	28.51	21.71	-	11.02
2566	华夏中证智选500成长创新策略ETF	34.67	60.62	29.10	-	29.67
2567	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	19.27	41.54	15.39	-	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.75	69.38	29.43	-	1214.72
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.30	35.95	105.52	-	1120.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.11	34.09	99.27	-	777.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.99	37.01	105.19	-	774.10
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.01	51.32	20.78	-	646.45
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	51.59	65.68	0.00	-	11.04
2523	摩根全景优势股票A	49.61	73.34	35.37	-	11.04
2524	国泰中证基建ETF	17.79	28.51	21.71	-	11.02
2525	富国中证科创创业50ETF联接C	58.10	104.38	45.25	-	10.94
2526	南方远见回报股票C	14.21	30.12	28.65	-	10.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	274.56	1408.49	9.68%
中国中铁	601390	191.92	1038.29	7.13%
中国电建	601669	161.40	839.27	5.77%
徐工机械	000425	65.89	763.06	5.24%
中联重科	000157	84.31	727.60	5.00%
三一重工	600031	34.09	720.32	4.95%
中国铁建	601186	86.13	660.61	4.54%
中国能建	601868	242.97	570.98	3.92%
中国交建	601800	66.54	548.29	3.77%
金诚信	603979	7.03	535.33	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.93	63.96%
制造业	0.45	30.86%
采矿业	0.05	3.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1055	1.1031	1.1066	1.0896	1.0995
累计净值(元)	1.1055	1.1031	1.1066	1.0896	1.0995

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