资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 345591.89 97.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5003.51 1.40%
其他资产 5633.99 1.58%
资产总值:356229.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 185.81 67965.19 19.42%
赛力斯 601127 152.75 26207.32 7.49%
五粮液 000858 211.35 25674.34 7.33%
泸州老窖 000568 140.66 18555.43 5.30%
长安汽车 000625 938.34 11475.93 3.28%
巨人网络 002558 254.21 11485.21 3.28%
宁德时代 300750 20.67 8309.34 2.37%
成都银行 601838 479.17 8265.69 2.36%
科伦药业 002422 214.36 7873.59 2.25%
渝农商行 601077 1173.51 7733.43 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.25 75.00%
金融业 2.90 8.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.83 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 1.28%
建筑业 0.40 1.14%
批发和零售业 0.19 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.50%
采矿业 0.14 0.40%
科学研究和技术服务业 0.14 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 261.18 31053.85 9.23%
新易盛 300502 229.09 29099.52 8.65%
赛力斯 601127 188.54 25324.69 7.53%
泸州老窖 000568 169.93 19269.69 5.73%
长安汽车 000625 1145.93 14622.11 4.34%
成都银行 601838 587.12 11801.12 3.51%
渝农商行 601077 1429.23 10204.70 3.03%
科伦药业 002422 258.29 9277.92 2.76%
四川长虹 600839 852.63 8287.53 2.46%
巨人网络 002558 312.68 7363.61 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 69.70%
金融业 3.64 10.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.28 6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 1.95%
建筑业 0.60 1.77%
科学研究和技术服务业 0.29 0.86%
批发和零售业 0.24 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.64%
采矿业 0.15 0.43%