财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23338.33 |
-19294.56 |
1121.73 |
-53416.14 |
3616.25 |
| 本期利润(万元) |
88885.09 |
15917.02 |
-3651.38 |
-747.34 |
43509.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-82704.15 |
0.00 |
-86589.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350034.39 |
336538.54 |
318198.33 |
321937.86 |
327574.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.83 |
0.78 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4379.43 |
5356.16 |
3999.46 |
705.89 |
7144.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
332239.34 |
316729.01 |
280595.91 |
315073.51 |
328303.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
332239.34 |
316729.01 |
280595.91 |
315073.51 |
328303.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.38 |
112.96 |
97.56 |
106.09 |
110.41 |
| 应付托管费(万元) |
13.46 |
14.12 |
12.20 |
13.26 |
13.80 |
| 资产总计(万元) |
336632.49 |
322346.06 |
284609.48 |
315811.07 |
335582.33 |
| 负债合计(万元) |
93.95 |
408.19 |
178.40 |
226.07 |
174.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
336538.54 |
321937.86 |
284431.08 |
315585.00 |
335407.79 |
| 未分配利润(万元) |
-70388.63 |
-86589.31 |
-124296.09 |
-82942.17 |
-47419.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.38 |
11.85 |
27.94 |
129.49 |
33.11 |
| 投资收益(万元) |
-18763.03 |
-52061.56 |
-37320.17 |
-5999.29 |
5226.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35211.58 |
52668.80 |
-474.89 |
-26131.11 |
-4822.57 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
41.01 |
23.29 |
4.80 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
16467.21 |
660.10 |
-37743.82 |
-31996.12 |
440.71 |
| 管理人报酬(万元) |
453.17 |
1218.57 |
609.65 |
1338.45 |
681.99 |
| 托管费(万元) |
78.96 |
152.32 |
76.21 |
167.31 |
85.25 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
36.45 |
19.03 |
38.37 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
550.19 |
1407.44 |
704.99 |
1544.55 |
785.92 |
| 利润总额(万元) |
15917.02 |
-747.34 |
-38448.81 |
-33540.67 |
-345.21 |
| 净利润(万元) |
15917.02 |
-747.34 |
-38448.81 |
-33540.67 |
-345.21 |
