华夏中证100ETF(159627)_资产配置

华夏中证100ETF159627CHINA SECURITIES EXCHANGE 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3094.74	99.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19.78	0.63%
其他资产	3.64	0.12%

资产总值：3118.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	289.32	9.32%
宁德时代	300750	0.79	150.99	4.87%
中国平安	601318	3.25	132.63	4.27%
招商银行	600036	3.74	120.57	3.89%
美的集团	000333	1.49	95.69	3.08%
紫金矿业	601899	4.99	83.93	2.71%
长江电力	600900	2.96	73.79	2.38%
牧原股份	002714	1.66	71.63	2.31%
恒瑞医药	600276	1.35	62.06	2.00%
中信证券	600030	2.95	56.64	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	57.71%
金融业	0.04	11.79%
采矿业	0.03	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%
农、林、牧、渔业	0.01	2.31%
建筑业	0.01	1.77%
房地产业	0.00	1.57%
租赁和商务服务业	0.00	1.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	293.25	9.75%
中国平安	601318	3.27	131.78	4.38%
宁德时代	300750	0.80	131.26	4.36%
招商银行	600036	3.75	104.44	3.47%
美的集团	000333	1.49	81.40	2.71%
长江电力	600900	2.97	69.32	2.30%
牧原股份	002714	1.66	68.36	2.27%
紫金矿业	601899	5.00	62.30	2.07%
恒瑞医药	600276	1.35	61.06	2.03%
中信证券	600030	2.96	60.30	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	58.78%
金融业	0.03	11.55%
采矿业	0.02	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
农、林、牧、渔业	0.01	2.27%
科学研究和技术服务业	0.01	1.79%
房地产业	0.01	1.79%
建筑业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	359.53	11.09%
宁德时代	300750	0.82	167.30	5.16%
中国平安	601318	3.39	163.74	5.05%
招商银行	600036	3.87	127.74	3.94%
美的集团	000333	1.54	85.44	2.63%
长江电力	600900	3.06	68.05	2.10%
比亚迪	002594	0.28	66.28	2.04%
恒瑞医药	600276	1.40	62.92	1.94%
紫金矿业	601899	5.15	62.47	1.93%
东方财富	300059	3.96	60.25	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	60.08%
金融业	0.04	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.50%
采矿业	0.02	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.42%
房地产业	0.01	2.14%
科学研究和技术服务业	0.01	2.03%
建筑业	0.01	1.80%
租赁和商务服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.16	1961.39	8.64%
宁德时代	300750	5.55	1270.70	5.60%
中国平安	601318	22.38	1038.43	4.58%
招商银行	600036	25.70	842.07	3.71%
美的集团	000333	10.09	594.50	2.62%
比亚迪	002594	2.17	560.45	2.47%
长江电力	600900	20.16	444.73	1.96%
恒瑞医药	600276	9.01	431.58	1.90%
紫金矿业	601899	34.55	392.83	1.73%
万华化学	600309	4.35	382.10	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	61.80%
金融业	0.26	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.57%
采矿业	0.13	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.29%
房地产业	0.05	2.11%
建筑业	0.04	1.86%
租赁和商务服务业	0.04	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.64%
科学研究和技术服务业	0.03	1.52%

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