华夏中证A100ETF(159627)_资产配置

华夏中证A100ETF159627CHINA SECURITIES EXCHANGE A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4286.60	99.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10.78	0.25%
其他资产	1.43	0.03%

资产总值：4298.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.76	307.13	7.15%
贵州茅台	600519	0.18	259.77	6.05%
中国平安	601318	3.13	172.49	4.02%
招商银行	600036	3.59	145.25	3.38%
紫金矿业	601899	4.79	141.02	3.28%
美的集团	000333	1.43	103.90	2.42%
中际旭创	300308	0.26	103.34	2.41%
长江电力	600900	3.56	97.01	2.26%
兴业银行	601166	4.83	95.88	2.23%
立讯精密	002475	1.47	95.09	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	61.25%
金融业	0.06	13.34%
采矿业	0.03	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
科学研究和技术服务业	0.01	1.90%
建筑业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	281.76	7.10%
宁德时代	300750	0.86	217.92	5.49%
中国平安	601318	3.51	194.73	4.91%
招商银行	600036	4.03	185.38	4.67%
兴业银行	601166	5.42	126.50	3.19%
长江电力	600900	3.99	120.26	3.03%
美的集团	000333	1.60	115.52	2.91%
紫金矿业	601899	5.37	104.72	2.64%
比亚迪	002594	0.30	99.57	2.51%
中信证券	600030	3.18	87.83	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	55.71%
金融业	0.07	17.16%
采矿业	0.03	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.66%
建筑业	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
房地产业	0.00	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	421.31	8.10%
宁德时代	300750	1.15	291.89	5.61%
中国平安	601318	4.65	240.08	4.62%
招商银行	600036	5.34	231.35	4.45%
美的集团	000333	2.13	167.21	3.21%
比亚迪	002594	0.41	153.71	2.95%
长江电力	600900	5.30	147.39	2.83%
兴业银行	601166	6.29	135.86	2.61%
紫金矿业	601899	7.11	128.83	2.48%
中信证券	600030	4.20	111.38	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.46%
金融业	0.08	15.82%
采矿业	0.03	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.47%
建筑业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
房地产业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	365.61	8.01%
宁德时代	300750	0.99	264.40	5.79%
中国平安	601318	4.07	214.29	4.69%
招商银行	600036	4.67	183.70	4.02%
美的集团	000333	1.85	139.16	3.05%
长江电力	600900	4.62	136.52	2.99%
中信证券	600030	3.69	107.64	2.36%
兴业银行	601166	5.50	105.38	2.31%
比亚迪	002594	0.34	96.10	2.11%
紫金矿业	601899	6.23	94.20	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	58.15%
金融业	0.07	15.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.74%
采矿业	0.03	5.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.81%
建筑业	0.01	1.97%
房地产业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%

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