财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.69 |
88.41 |
42.05 |
223.18 |
36.68 |
| 本期利润(万元) |
817.73 |
26.82 |
-3.59 |
554.74 |
579.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
-0.00 |
0.16 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
257.62 |
0.00 |
253.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4295.09 |
3969.30 |
5202.13 |
4565.38 |
3843.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.14 |
309.22 |
17.66 |
7.64 |
222.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3953.04 |
4545.78 |
3054.94 |
2996.77 |
22591.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3953.04 |
4545.78 |
3054.94 |
2996.77 |
22591.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.93 |
1.20 |
1.29 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.39 |
0.24 |
0.26 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
3986.12 |
5003.28 |
3076.94 |
3020.27 |
34121.29 |
| 负债合计(万元) |
16.82 |
437.90 |
6.12 |
11.94 |
11429.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
3969.30 |
4565.38 |
3070.81 |
3008.32 |
22691.71 |
| 未分配利润(万元) |
257.62 |
253.70 |
-240.86 |
-303.35 |
380.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.47 |
0.31 |
4.32 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
101.96 |
238.36 |
25.45 |
-122.02 |
152.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.58 |
331.56 |
66.52 |
-178.30 |
-223.77 |
| 其它收入(万元) |
-0.07 |
7.21 |
7.67 |
158.12 |
55.54 |
| 收入合计(万元) |
40.48 |
577.61 |
99.94 |
-137.89 |
-14.61 |
| 管理人报酬(万元) |
10.18 |
16.80 |
7.58 |
16.65 |
7.38 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
3.36 |
1.52 |
3.33 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
1.44 |
2.71 |
4.20 |
3.00 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
13.66 |
22.86 |
13.31 |
23.01 |
11.37 |
| 利润总额(万元) |
26.82 |
554.74 |
86.64 |
-160.90 |
-25.98 |
| 净利润(万元) |
26.82 |
554.74 |
86.64 |
-160.90 |
-25.98 |
