资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1301913.81 97.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23022.64 1.73%
其他资产 7002.87 0.53%
资产总值:1331939.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 50.19 7244.42 0.55%
东芯股份 688110 47.76 6272.96 0.47%
源杰科技 688498 9.12 5855.78 0.44%
剑桥科技 603083 42.62 5727.28 0.43%
欧菲光 002456 520.15 5524.04 0.42%
长芯博创 300548 36.63 5139.90 0.39%
德明利 001309 21.07 4885.64 0.37%
淳中科技 603516 21.97 4910.30 0.37%
赛微电子 300456 79.62 4455.54 0.34%
永鼎股份 600105 181.23 4548.87 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 87.22 65.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.11 11.38%
批发和零售业 4.35 3.28%
金融业 3.46 2.61%
采矿业 3.31 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.24 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 2.88 2.17%
租赁和商务服务业 2.12 1.60%
房地产业 1.64 1.23%
建筑业 1.51 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 65.26 7475.84 0.56%
和而泰 002402 148.04 7376.83 0.55%
欧菲光 002456 532.76 6973.89 0.52%
剑桥科技 603083 42.89 5481.34 0.41%
银轮股份 002126 133.43 5518.66 0.41%
方正科技 600601 467.52 5311.03 0.40%
东芯股份 688110 49.51 5292.82 0.40%
香农芯创 300475 52.05 4750.08 0.36%
安集科技 688019 18.92 4322.13 0.32%
源杰科技 688498 9.68 4153.96 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 88.31 66.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.05 12.00%
批发和零售业 4.16 3.11%
金融业 3.20 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.07 2.29%
采矿业 3.05 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 2.88 2.15%
租赁和商务服务业 1.94 1.45%
房地产业 1.88 1.41%
建筑业 1.69 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 1.68 167.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 167.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%