我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26279.55 |
-18627.82 |
-16741.63 |
19443.93 |
18091.01 |
| 本期利润(万元) |
5078.46 |
-17730.26 |
-48769.28 |
48665.06 |
57732.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.18 |
0.20 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103604.34 |
0.00 |
-41422.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
619612.30 |
517632.70 |
740350.44 |
572145.89 |
479659.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.37 |
2.44 |
2.65 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2809.20 |
3761.30 |
3708.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
514642.00 |
568919.66 |
589584.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
514576.53 |
568803.25 |
589385.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
65.46 |
116.41 |
198.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.95 |
215.89 |
255.52 |
| 应付托管费(万元) |
42.99 |
43.18 |
51.10 |
| 资产总计(万元) |
519923.99 |
577777.12 |
594892.62 |
| 负债合计(万元) |
2291.29 |
5631.23 |
1607.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
517632.70 |
572145.89 |
593285.53 |
| 未分配利润(万元) |
-103604.34 |
-41422.45 |
-79668.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1990.92 |
800.94 |
484.71 |
| 投资收益(万元) |
-19211.91 |
19112.04 |
-25070.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
897.55 |
29221.13 |
-34536.41 |
| 其它收入(万元) |
2031.47 |
1051.31 |
1513.16 |
| 收入合计(万元) |
-14291.96 |
50185.43 |
-57608.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2827.39 |
1248.73 |
1313.28 |
| 托管费(万元) |
565.48 |
249.75 |
262.66 |
| 其它费用(万元) |
38.39 |
19.07 |
21.68 |
| 费用合计(万元) |
3438.30 |
1520.36 |
1599.11 |
| 利润总额(万元) |
-17730.26 |
48665.06 |
-59207.96 |
| 净利润(万元) |
-17730.26 |
48665.06 |
-59207.96 |
