- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 61773.40 | -21937.22 | -24744.46 | -26279.55 | -18627.82 |
| 本期利润(万元) | 162926.25 | 163351.40 | -48492.77 | 5078.46 | -17730.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.49 | 0.43 | -0.18 | 0.02 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.80 | 0.00 | -8.59 | 0.00 | -3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) | -155170.81 | 0.00 | -239044.76 | 0.00 | -103604.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.42 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | -0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) | 893241.62 | 1145355.87 | 554312.15 | 619612.30 | 517632.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.42 | 2.32 | 1.98 | 2.19 | 2.37 |
| 本期净值增长率(%) | 2.25 | 0.00 | -16.15 | 0.00 | -5.49 |
| 累计净值增长率(%) | -14.80 | 0.00 | -30.13 | 0.00 | -16.68 |