财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64754.81 |
81576.85 |
40782.02 |
61773.40 |
-21937.22 |
| 本期利润(万元) |
221616.26 |
110719.67 |
47798.33 |
162926.25 |
163351.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.26 |
0.12 |
0.49 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110620.06 |
0.00 |
-155170.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1337325.34 |
1192847.89 |
940735.80 |
893241.62 |
1145355.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.60 |
2.53 |
2.42 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10416.32 |
6324.60 |
4554.63 |
2809.20 |
3761.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1168152.75 |
875355.62 |
548018.22 |
514642.00 |
568919.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1167973.80 |
875355.62 |
548018.22 |
514576.53 |
568803.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
178.95 |
0.00 |
0.00 |
65.46 |
116.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.43 |
120.20 |
231.50 |
214.95 |
215.89 |
| 应付托管费(万元) |
47.48 |
40.07 |
46.30 |
42.99 |
43.18 |
| 资产总计(万元) |
1205054.03 |
893584.00 |
558730.19 |
519923.99 |
577777.12 |
| 负债合计(万元) |
12206.13 |
342.37 |
4418.03 |
2291.29 |
5631.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1192847.89 |
893241.62 |
554312.15 |
517632.70 |
572145.89 |
| 未分配利润(万元) |
-110620.06 |
-155170.81 |
-239044.76 |
-103604.34 |
-41422.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.87 |
552.15 |
490.81 |
1990.92 |
800.94 |
| 投资收益(万元) |
81628.73 |
66979.33 |
-22518.72 |
-19211.91 |
19112.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29142.82 |
101152.85 |
-23748.31 |
897.55 |
29221.13 |
| 其它收入(万元) |
930.43 |
-1822.92 |
-988.61 |
2031.47 |
1051.31 |
| 收入合计(万元) |
111777.85 |
166861.41 |
-46764.83 |
-14291.96 |
50185.43 |
| 管理人报酬(万元) |
775.36 |
3216.36 |
1418.97 |
2827.39 |
1248.73 |
| 托管费(万元) |
258.45 |
665.45 |
283.79 |
565.48 |
249.75 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
41.45 |
20.00 |
38.39 |
19.07 |
| 费用合计(万元) |
1058.18 |
3935.16 |
1727.94 |
3438.30 |
1520.36 |
| 利润总额(万元) |
110719.67 |
162926.25 |
-48492.77 |
-17730.26 |
48665.06 |
| 净利润(万元) |
110719.67 |
162926.25 |
-48492.77 |
-17730.26 |
48665.06 |
