资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141286.63 90.51%
债券 12.11 0.01%
银行存款和结算备付金 11589.40 7.42%
其他资产 3220.28 2.06%
资产总值:156108.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 5.47 789.54 0.51%
源杰科技 688498 1.04 667.86 0.43%
东芯股份 688110 5.09 668.41 0.43%
剑桥科技 603083 4.61 619.69 0.40%
欧菲光 002456 56.03 595.04 0.39%
长芯博创 300548 3.89 552.38 0.36%
淳中科技 603516 2.33 520.75 0.34%
德明利 001309 2.22 515.26 0.33%
永鼎股份 600105 19.51 489.70 0.32%
赛微电子 300456 8.57 479.58 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.49 61.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 10.57%
批发和零售业 0.47 3.04%
金融业 0.37 2.42%
采矿业 0.36 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.01%
租赁和商务服务业 0.23 1.48%
房地产业 0.18 1.14%
建筑业 0.16 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 7.08 810.98 0.52%
和而泰 002402 16.08 801.27 0.52%
欧菲光 002456 57.88 757.65 0.49%
银轮股份 002126 14.50 599.72 0.39%
剑桥科技 603083 4.66 595.74 0.38%
方正科技 600601 50.75 576.52 0.37%
东芯股份 688110 5.36 573.01 0.37%
香农芯创 300475 5.65 515.62 0.33%
安集科技 688019 2.06 470.20 0.30%
源杰科技 688498 1.05 451.91 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 61.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 11.21%
批发和零售业 0.44 2.83%
金融业 0.35 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.17%
采矿业 0.33 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.09%
租赁和商务服务业 0.22 1.43%
房地产业 0.19 1.24%
建筑业 0.17 1.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 0.08 12.11 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.11 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%