- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6674.23 | -11217.39 | -23131.88 | -21804.38 | -50844.22 |
| 本期利润(万元) | 28741.47 | 43153.25 | -32270.11 | -13462.28 | -37718.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.39 | -0.28 | -0.11 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.59 | 0.00 | -13.26 | 0.00 | -7.26 |
| 期末可供分配利润(万元) | -38135.40 | 0.00 | -88792.74 | 0.00 | -56786.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.38 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | -0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246769.40 | 356871.91 | 215534.27 | 248360.02 | 296518.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.44 | 2.34 | 1.99 | 2.18 | 2.36 |
| 本期净值增长率(%) | 3.20 | 0.00 | -15.62 | 0.00 | -5.52 |
| 累计净值增长率(%) | -13.39 | 0.00 | -29.18 | 0.00 | -16.07 |