财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18287.67 |
17909.34 |
13773.57 |
6674.23 |
-11217.39 |
| 本期利润(万元) |
31601.36 |
21550.28 |
14962.38 |
28741.47 |
43153.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.24 |
0.15 |
0.25 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12794.24 |
0.00 |
-38135.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155517.64 |
180629.15 |
213069.89 |
246769.40 |
356871.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.63 |
2.55 |
2.44 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12051.42 |
6103.92 |
3663.94 |
6992.45 |
8787.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
164685.67 |
230584.59 |
203788.30 |
285655.60 |
519824.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
164659.06 |
230584.59 |
203788.30 |
285583.54 |
519711.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
72.06 |
113.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.32 |
32.50 |
26.49 |
37.22 |
209.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.77 |
10.83 |
8.83 |
12.41 |
41.97 |
| 资产总计(万元) |
184629.54 |
247571.25 |
217816.61 |
297956.30 |
550102.75 |
| 负债合计(万元) |
4000.39 |
801.85 |
2282.35 |
1438.06 |
18444.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
180629.15 |
246769.40 |
215534.27 |
296518.24 |
531657.87 |
| 未分配利润(万元) |
-12794.24 |
-38135.40 |
-88792.74 |
-56786.50 |
-35033.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.56 |
551.94 |
377.68 |
1593.31 |
643.10 |
| 投资收益(万元) |
17716.27 |
5939.16 |
-23359.83 |
-51629.23 |
8430.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3640.94 |
22067.24 |
-9138.23 |
13126.02 |
26845.18 |
| 其它收入(万元) |
334.21 |
720.97 |
113.10 |
2159.99 |
1170.37 |
| 收入合计(万元) |
21795.98 |
29279.31 |
-32007.28 |
-34749.91 |
37088.95 |
| 管理人报酬(万元) |
165.33 |
375.45 |
182.89 |
2428.75 |
1184.45 |
| 托管费(万元) |
55.11 |
125.15 |
60.96 |
497.06 |
236.89 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
34.00 |
17.98 |
36.15 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
245.70 |
537.85 |
262.83 |
2968.28 |
1441.83 |
| 利润总额(万元) |
21550.28 |
28741.47 |
-32270.11 |
-37718.19 |
35647.12 |
| 净利润(万元) |
21550.28 |
28741.47 |
-32270.11 |
-37718.19 |
35647.12 |
