华夏中证基建ETF(159635)_资产配置

华夏中证基建ETF159635CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10643.69	99.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	63.01	0.59%
其他资产	3.38	0.03%

资产总值：10710.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	161.66	1133.24	10.60%
中国建筑	601668	203.23	1064.93	9.96%
中国电建	601669	135.55	673.68	6.30%
中联重科	000157	76.89	631.29	5.90%
中国铁建	601186	72.41	620.55	5.80%
徐工机械	000425	90.83	577.66	5.40%
三一重工	600031	36.67	534.66	5.00%
中国交建	601800	55.92	482.07	4.51%
中国能建	601868	204.13	432.76	4.05%
中国化学	601117	57.68	389.37	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.71	66.13%
制造业	0.31	29.09%
采矿业	0.03	2.82%
批发和零售业	0.01	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	235.44	1132.47	9.87%
中国中铁	601390	187.28	1063.75	9.27%
中国电建	601669	157.02	767.83	6.69%
中国铁建	601186	83.89	638.40	5.56%
三一重工	600031	42.49	585.10	5.10%
中联重科	000157	89.06	581.56	5.07%
徐工机械	000425	105.22	574.49	5.01%
中国能建	601868	236.48	496.61	4.33%
中国交建	601800	64.78	492.36	4.29%
中国化学	601117	66.82	425.01	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.78	67.59%
制造业	0.33	28.40%
采矿业	0.02	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	277.45	1534.30	9.78%
中国中铁	601390	213.69	1457.37	9.29%
中国铁建	601186	104.24	910.01	5.80%
三一重工	600031	54.98	873.65	5.57%
中国电建	601669	156.10	835.13	5.32%
中联重科	000157	112.53	770.83	4.91%
中国交建	601800	80.50	737.42	4.70%
徐工机械	000425	107.08	682.08	4.35%
中国能建	601868	293.86	664.12	4.23%
中国化学	601117	83.05	646.17	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.08	68.68%
制造业	0.44	28.35%
采矿业	0.03	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	254.66	1930.32	9.59%
中国建筑	601668	330.64	1897.87	9.43%
中国铁建	601186	124.22	1223.56	6.08%
三一重工	600031	65.51	1089.45	5.41%
中国电建	601669	186.02	1067.75	5.31%
中国交建	601800	95.93	1046.65	5.20%
中联重科	000157	134.10	905.17	4.50%
徐工机械	000425	127.61	863.90	4.29%
中国化学	601117	98.96	819.43	4.07%
中国能建	601868	350.20	819.47	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.40	69.61%
制造业	0.55	27.46%
采矿业	0.03	1.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山路转债	0.41	40.52	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.52	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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