资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22471.08 96.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 381.45 1.63%
其他资产 548.41 2.34%
资产总值:23400.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 359.14 1957.31 8.65%
中国中铁 601390 310.58 1711.30 7.56%
中国电建 601669 260.51 1453.65 6.43%
徐工机械 000425 126.31 1452.53 6.42%
三一重工 600031 56.30 1308.44 5.78%
中联重科 000157 143.24 1147.37 5.07%
中国铁建 601186 139.23 1092.95 4.83%
中国能建 601868 392.33 945.52 4.18%
中国交建 601800 107.57 940.20 4.16%
中国中冶 601618 216.01 831.64 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 1.40 62.00%
制造业 0.74 32.87%
采矿业 0.08 3.47%
科学研究和技术服务业 0.02 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 161.75 933.30 10.16%
中国中铁 601390 140.64 788.99 8.59%
中国电建 601669 117.98 574.56 6.26%
中国铁建 601186 63.03 504.87 5.50%
中联重科 000157 64.85 468.88 5.11%
三一重工 600031 25.49 457.57 4.98%
徐工机械 000425 57.20 444.42 4.84%
中国交建 601800 48.73 433.25 4.72%
中国能建 601868 177.70 396.27 4.32%
中国化学 601117 50.21 385.15 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.61 66.90%
制造业 0.27 28.97%
采矿业 0.02 2.59%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.41 40.52 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.52 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%