- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -16.37 | 113.70 | -320.55 | -418.53 | 1825.75 |
| 本期利润(万元) | 1734.50 | 884.29 | 1111.33 | 860.40 | 1765.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.86 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 9.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | 397.89 | 0.00 | -246.96 | 0.00 | -1509.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12182.59 | 11731.31 | 11137.73 | 10693.17 | 11475.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.06 | 0.98 | 0.96 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 16.99 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | -3.12 |
| 累计净值增长率(%) | 3.38 | 0.00 | -2.17 | 0.00 | -11.63 |