资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4059860.57 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46132.92 1.12%
其他资产 2508.48 0.06%
资产总值:4108501.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4382.15 708155.44 17.34%
腾讯控股 00700 974.37 589795.90 14.44%
小米集团-W 01810 10989.54 541784.32 13.27%
美团-W 03690 3580.20 341586.88 8.36%
中芯国际 00981 3636.85 264144.42 6.47%
比亚迪股份 01211 2239.53 225319.11 5.52%
快手-W 01024 2364.00 182595.36 4.47%
百济神州 06160 761.33 142627.56 3.49%
药明生物 02269 2919.75 109227.85 2.67%
理想汽车-W 02015 1088.94 100814.07 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 152.59 37.37%
信息技术 112.46 27.54%
通信服务 82.64 20.24%
保健 42.80 10.48%
房地产 7.67 1.88%
必需消费品 5.36 1.31%
工业 2.47 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 7062.92 386129.84 16.86%
腾讯控股 00700 738.35 338688.53 14.79%
阿里巴巴-W 09988 3205.84 321000.76 14.02%
美团-W 03690 1654.93 189108.85 8.26%
比亚迪股份 01211 1035.15 115636.61 5.05%
中芯国际 00981 2821.00 114983.96 5.02%
快手-W 01024 1833.73 105861.23 4.62%
理想汽车-W 02015 844.65 82420.95 3.60%
百济神州 06160 590.53 79597.54 3.48%
信达生物 01801 831.65 59462.97 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 79.94 34.91%
信息技术 62.95 27.49%
通信服务 48.47 21.17%
保健 24.34 10.63%
必需消费品 5.97 2.61%
房地产 5.35 2.34%