资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 738945.06 89.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85795.19 10.40%
其他资产 300.60 0.04%
资产总值:825040.85万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 297.93 115048.65 14.98%
美团-W 03690 749.47 105285.55 13.71%
小米集团-W 01810 3289.16 105088.66 13.69%
阿里巴巴-W 09988 1239.39 94577.85 12.32%
中芯国际 00981 1025.30 30195.08 3.93%
百济神州 06160 230.69 23327.37 3.04%
快手-W 01024 606.61 23227.10 3.03%
药明生物 02269 1429.55 23244.48 3.03%
舜宇光学科技 02382 321.24 20482.26 2.67%
信达生物 01801 589.40 19974.77 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 23.52 30.63%
非必需消费品 20.98 27.32%
通信服务 16.15 21.04%
保健 9.90 12.90%
必需消费品 3.35 4.36%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 395.59 61359.96 18.29%
小米集团-W 01810 2478.66 50292.01 14.99%
腾讯控股 00700 116.52 46717.53 13.92%
快手-W 01024 551.62 27283.13 8.13%
百济神州 06160 140.26 18302.53 5.45%
中芯国际 00981 806.55 15163.14 4.52%
药明生物 02269 711.75 11231.42 3.35%
信达生物 01801 258.70 10986.99 3.27%
康方生物 09926 117.50 7268.55 2.17%
舜宇光学科技 02382 138.71 7192.11 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 10.76 32.06%
通信服务 8.49 25.31%
非必需消费品 6.60 19.66%
保健 5.72 17.03%
必需消费品 1.83 5.47%