财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37376.25 |
64638.41 |
24110.76 |
-3238.64 |
-642.86 |
| 本期利润(万元) |
697452.30 |
232674.45 |
196491.46 |
80284.57 |
80413.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.18 |
0.21 |
0.23 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83623.75 |
0.00 |
-70713.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4083749.74 |
2289820.10 |
1780544.20 |
767762.67 |
335564.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.29 |
1.29 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
33.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17335.45 |
85790.64 |
2286.89 |
2138.22 |
4106.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
2270245.30 |
738945.06 |
251313.12 |
203647.34 |
224561.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2270245.30 |
738945.06 |
251313.12 |
203647.34 |
224561.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
827.75 |
262.32 |
89.25 |
80.91 |
72.40 |
| 应付托管费(万元) |
128.76 |
40.81 |
13.88 |
12.59 |
11.26 |
| 资产总计(万元) |
2295071.18 |
825040.85 |
255043.23 |
208214.39 |
233762.59 |
| 负债合计(万元) |
5251.08 |
57278.17 |
1683.12 |
3161.84 |
4010.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
2289820.10 |
767762.67 |
253360.11 |
205052.55 |
229752.13 |
| 未分配利润(万元) |
514795.04 |
15337.61 |
-80364.95 |
-63172.51 |
-50972.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
136.86 |
118.40 |
44.26 |
64.33 |
44.65 |
| 投资收益(万元) |
53347.02 |
-5480.78 |
-20323.03 |
-3636.06 |
-1823.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168036.03 |
83523.21 |
5151.38 |
-35760.15 |
-23355.06 |
| 其它收入(万元) |
15440.61 |
3688.94 |
1359.78 |
136.61 |
259.17 |
| 收入合计(万元) |
236960.52 |
81849.77 |
-13767.61 |
-39195.27 |
-24874.31 |
| 管理人报酬(万元) |
3639.31 |
1304.68 |
383.97 |
917.91 |
382.82 |
| 托管费(万元) |
566.11 |
202.95 |
59.73 |
142.79 |
59.55 |
| 其它费用(万元) |
80.65 |
57.57 |
25.20 |
52.99 |
24.91 |
| 费用合计(万元) |
4286.08 |
1565.20 |
468.89 |
1113.68 |
467.28 |
| 利润总额(万元) |
232674.45 |
80284.57 |
-14236.50 |
-40308.95 |
-25341.59 |
| 净利润(万元) |
232674.45 |
80284.57 |
-14236.50 |
-40308.95 |
-25341.59 |
