资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37266.55 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 211.70 0.56%
其他资产 39.11 0.10%
资产总值:37517.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 115.45 3979.56 10.63%
宁德时代 300750 9.28 3407.29 9.11%
长江电力 600900 85.31 2319.58 6.20%
比亚迪 002594 18.91 1847.89 4.94%
阳光电源 300274 10.10 1727.16 4.62%
洛阳钼业 603993 72.30 1446.00 3.86%
万华化学 600309 15.54 1191.61 3.18%
汇川技术 300124 13.20 994.36 2.66%
三花智控 002050 15.59 862.28 2.30%
特变电工 600089 35.22 782.57 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 68.11%
采矿业 0.55 14.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 13.61%
建筑业 0.06 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.05 7255.14 12.06%
紫金矿业 601899 231.31 6809.77 11.32%
长江电力 600900 134.48 3664.58 6.09%
比亚迪 002594 29.88 3263.19 5.43%
阳光电源 300274 15.97 2586.50 4.30%
万华化学 600309 26.45 1761.04 2.93%
汇川技术 300124 20.76 1740.11 2.89%
洛阳钼业 603993 98.72 1549.90 2.58%
亿纬锂能 300014 13.49 1227.59 2.04%
隆基绿能 601012 66.60 1198.76 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 69.35%
采矿业 0.84 13.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 13.40%
建筑业 0.10 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%