- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8379.75 | -1533.44 | -4637.26 | -3441.99 | -17678.83 |
| 本期利润(万元) | 11121.89 | 13095.22 | 3037.59 | 5196.61 | -20258.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.56 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | -15.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | -25798.93 | 0.00 | -38686.51 | 0.00 | -48377.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.25 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79130.08 | 93699.75 | 86442.50 | 95711.92 | 98151.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.80 | 0.69 | 0.71 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 12.59 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | -17.09 |
| 累计净值增长率(%) | -24.59 | 0.00 | -30.92 | 0.00 | -33.02 |