招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)_资产配置

招商中证上海环交所碳中和ETF159641CHINA MERCHANTS SECURITIES SHANGHAI ENVIRONMENTAL EXCHANGE CARBON NEUTRAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15025.63	98.36%
债券	52.04	0.34%
银行存款和结算备付金	173.99	1.14%
其他资产	23.92	0.16%

资产总值：15275.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	46.55	1604.58	10.54%
宁德时代	300750	3.70	1360.04	8.94%
长江电力	600900	34.40	935.29	6.15%
比亚迪	002594	7.60	742.67	4.88%
阳光电源	300274	4.07	696.13	4.57%
洛阳钼业	603993	29.15	583.00	3.83%
万华化学	600309	6.23	477.72	3.14%
汇川技术	300124	5.29	398.80	2.62%
三花智控	002050	6.25	345.69	2.27%
特变电工	600089	14.22	316.04	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	67.49%
采矿业	0.22	14.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	13.50%
建筑业	0.02	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.17	2481.63	12.24%
紫金矿业	601899	77.33	2276.60	11.23%
长江电力	600900	44.63	1216.12	6.00%
比亚迪	002594	10.10	1103.02	5.44%
阳光电源	300274	5.03	814.76	4.02%
万华化学	600309	8.50	565.93	2.79%
汇川技术	300124	6.64	556.91	2.75%
洛阳钼业	603993	33.18	520.93	2.57%
亿纬锂能	300014	4.81	438.12	2.16%
三花智控	002050	8.45	409.23	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	68.74%
采矿业	0.28	13.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	13.23%
建筑业	0.03	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.40%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.61	2676.86	9.99%
紫金矿业	601899	136.83	2668.18	9.96%
长江电力	600900	79.15	2385.53	8.91%
比亚迪	002594	5.86	1944.99	7.26%
万华化学	600309	15.52	842.12	3.14%
汇川技术	300124	12.26	791.89	2.96%
阳光电源	300274	9.14	619.42	2.31%
隆基绿能	601012	38.60	579.84	2.16%
TCL科技	000100	120.50	521.76	1.95%
中国核电	601985	53.20	495.82	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	65.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	18.65%
采矿业	0.32	11.79%
建筑业	0.06	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.74	2717.39	9.54%
紫金矿业	601899	138.70	2513.24	8.83%
长江电力	600900	81.51	2266.74	7.96%
比亚迪	002594	5.95	2230.66	7.83%
万华化学	600309	15.76	1059.23	3.72%
汇川技术	300124	14.38	980.56	3.44%
阳光电源	300274	9.61	667.03	2.34%
隆基绿能	601012	40.29	638.67	2.24%
中国核电	601985	63.15	581.61	2.04%
TCL科技	000100	124.94	555.98	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	66.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	17.27%
采矿业	0.31	10.82%
建筑业	0.08	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.47%
金融业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.20	33.63	0.22%
福能转债	0.07	9.64	0.06%
广核转债	0.06	8.76	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	52.04	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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