招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)_资产配置

招商中证上海环交所碳中和ETF159641CHINA MERCHANTS SECURITIES SHANGHAI ENVIRONMENTAL EXCHANGE CARBON NEUTRAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20040.18	96.38%
债券	45.70	0.22%
银行存款和结算备付金	358.28	1.72%
其他资产	348.67	1.68%

资产总值：20792.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.17	2481.63	12.24%
紫金矿业	601899	77.33	2276.60	11.23%
长江电力	600900	44.63	1216.12	6.00%
比亚迪	002594	10.10	1103.02	5.44%
阳光电源	300274	5.03	814.76	4.02%
万华化学	600309	8.50	565.93	2.79%
汇川技术	300124	6.64	556.91	2.75%
洛阳钼业	603993	33.18	520.93	2.57%
亿纬锂能	300014	4.81	438.12	2.16%
三花智控	002050	8.45	409.23	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	68.74%
采矿业	0.28	13.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	13.23%
建筑业	0.03	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.61	2676.86	9.99%
紫金矿业	601899	136.83	2668.18	9.96%
长江电力	600900	79.15	2385.53	8.91%
比亚迪	002594	5.86	1944.99	7.26%
万华化学	600309	15.52	842.12	3.14%
汇川技术	300124	12.26	791.89	2.96%
阳光电源	300274	9.14	619.42	2.31%
隆基绿能	601012	38.60	579.84	2.16%
TCL科技	000100	120.50	521.76	1.95%
中国核电	601985	53.20	495.82	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	65.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	18.65%
采矿业	0.32	11.79%
建筑业	0.06	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.74	2717.39	9.54%
紫金矿业	601899	138.70	2513.24	8.83%
长江电力	600900	81.51	2266.74	7.96%
比亚迪	002594	5.95	2230.66	7.83%
万华化学	600309	15.76	1059.23	3.72%
汇川技术	300124	14.38	980.56	3.44%
阳光电源	300274	9.61	667.03	2.34%
隆基绿能	601012	40.29	638.67	2.24%
中国核电	601985	63.15	581.61	2.04%
TCL科技	000100	124.94	555.98	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	66.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	17.27%
采矿业	0.31	10.82%
建筑业	0.08	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.47%
金融业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.76	3129.01	10.21%
长江电力	600900	89.27	2637.88	8.61%
紫金矿业	601899	152.08	2299.45	7.50%
比亚迪	002594	6.61	1868.38	6.10%
万华化学	600309	17.38	1240.06	4.05%
汇川技术	300124	15.70	919.95	3.00%
阳光电源	300274	10.58	781.12	2.55%
中国核电	601985	68.87	718.31	2.34%
隆基绿能	601012	44.23	694.92	2.27%
TCL科技	000100	137.01	689.16	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	66.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	18.73%
采矿业	0.28	9.28%
建筑业	0.10	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.47%
金融业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.20	37.19	0.18%
广核转债	0.06	8.51	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	45.70	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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