财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.79 |
-1173.89 |
-413.91 |
-2008.87 |
-323.95 |
| 本期利润(万元) |
7401.26 |
469.61 |
663.53 |
4687.21 |
4974.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.02 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6783.78 |
0.00 |
-8324.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20270.11 |
26788.14 |
28477.88 |
30647.47 |
35794.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.80 |
0.80 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.46 |
216.47 |
163.68 |
227.80 |
316.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
26609.27 |
30488.12 |
32804.67 |
35228.89 |
45987.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
26584.11 |
30488.12 |
32804.67 |
35228.89 |
45987.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.86 |
13.29 |
13.99 |
14.81 |
19.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.66 |
2.80 |
2.96 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
26857.89 |
30714.06 |
32977.74 |
35483.80 |
46582.42 |
| 负债合计(万元) |
69.75 |
66.59 |
37.69 |
52.53 |
339.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
26788.14 |
30647.47 |
32940.05 |
35431.27 |
46242.67 |
| 未分配利润(万元) |
-6783.78 |
-8324.45 |
-13331.87 |
-16040.64 |
-11229.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
3.57 |
1.60 |
4.37 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
-1089.43 |
-1796.92 |
-1178.81 |
-4122.67 |
-2217.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1643.50 |
6696.08 |
2558.64 |
-2229.41 |
1937.69 |
| 其它收入(万元) |
5.76 |
1.59 |
7.19 |
11.25 |
6.93 |
| 收入合计(万元) |
561.50 |
4904.32 |
1388.61 |
-6336.47 |
-270.29 |
| 管理人报酬(万元) |
70.21 |
167.59 |
87.10 |
230.14 |
128.37 |
| 托管费(万元) |
14.04 |
33.52 |
17.42 |
46.03 |
25.67 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
16.00 |
7.96 |
16.34 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
91.89 |
217.11 |
112.48 |
292.50 |
162.31 |
| 利润总额(万元) |
469.61 |
4687.21 |
1276.14 |
-6628.97 |
-432.60 |
| 净利润(万元) |
469.61 |
4687.21 |
1276.14 |
-6628.97 |
-432.60 |
