财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.40 |
-388.24 |
-175.57 |
-1458.21 |
-730.11 |
| 本期利润(万元) |
824.31 |
-78.58 |
-55.10 |
-2069.34 |
1288.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.21 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-33.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3781.22 |
0.00 |
-4272.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5261.65 |
5157.84 |
5494.70 |
6166.85 |
6818.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.58 |
0.58 |
0.59 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
-26.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.30 |
0.00 |
-40.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.44 |
60.88 |
69.71 |
81.88 |
138.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5108.91 |
6115.17 |
6111.87 |
8432.70 |
8059.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
5108.91 |
6115.17 |
6111.87 |
8432.70 |
8059.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
2.59 |
2.63 |
3.57 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.52 |
0.53 |
0.71 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
5198.80 |
6187.09 |
6187.22 |
8523.65 |
8220.54 |
| 负债合计(万元) |
40.96 |
20.24 |
13.72 |
24.08 |
67.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5157.84 |
6166.85 |
6173.50 |
8499.57 |
8152.91 |
| 未分配利润(万元) |
-3781.22 |
-4272.21 |
-4965.56 |
-2139.49 |
-2286.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.51 |
0.26 |
1.73 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-366.87 |
-1413.82 |
-443.04 |
-1777.93 |
-952.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
309.66 |
-611.13 |
-2088.86 |
275.20 |
-772.46 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
2.98 |
-1.44 |
33.73 |
29.70 |
| 收入合计(万元) |
-56.25 |
-2021.47 |
-2533.08 |
-1467.28 |
-1693.60 |
| 管理人报酬(万元) |
14.15 |
30.89 |
16.32 |
45.50 |
24.82 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
6.18 |
3.26 |
9.10 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
10.80 |
5.72 |
15.54 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
22.33 |
47.87 |
25.30 |
70.14 |
38.22 |
| 利润总额(万元) |
-78.58 |
-2069.34 |
-2558.38 |
-1537.41 |
-1731.82 |
| 净利润(万元) |
-78.58 |
-2069.34 |
-2558.38 |
-1537.41 |
-1731.82 |
