国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.5744 -0.0151(-2.56%)

累计净值：0.5744

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.86亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
股票型名次	3331	2900	3212	3458	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	-19.97	-39.89	-	-42.56
股票型名次	3318	3514	3575	3206	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	工银医疗保健股票	-2.55	-2.90	-4.97	-15.33	-2.08
3330	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
3331	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
3332	永赢医药健康A	-2.57	-1.61	-0.45	-14.27	3.77
3333	永赢医药健康C	-2.57	-1.63	-0.51	-14.36	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.87	-1.38	11.86	11.68	11.68
2899	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.66	-1.38	3.97	29.91	1.59
2900	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
2901	易方达中证创新药产业ETF	-2.50	-1.39	-7.11	-18.83	-3.67
2902	银华医疗健康量化股票发起式C	-2.01	-1.39	-6.80	-17.36	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
3211	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.54	-4.14	-5.17	4.20	-4.85
3212	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
3213	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-2.93	-1.47	-5.19	-15.39	0.40
3214	中金新医药A	-2.00	-1.40	-5.19	-13.72	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	南方中证香港科技ETF(QDII)	-3.03	-10.01	-13.68	-16.74	-10.57
3457	中金中证沪港深优选消费50A	-1.37	-4.41	-9.53	-16.75	-6.07
3458	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
3459	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-2.73	-1.48	-2.90	-16.78	-0.70
3460	招商国证生物医药指数C	-2.34	-1.27	-3.46	-16.78	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.24	-1.61	-4.89	-17.61	-1.95
3011	易方达沪深300医药ETF	-1.98	-0.03	-4.23	-16.90	-1.95
3012	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
3013	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
3014	金信消费升级股票C	-3.16	-0.67	6.03	14.16	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	房地产ETF	-1.85	-1.37	-35.71	-	-43.80
3317	光大保德信消费主题股票C	-1.88	-7.73	-38.58	-	-37.94
3318	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.91	-19.97	-39.89	-	-42.56
3319	华安中证沪港深科技100ETF	-1.91	42.20	24.44	-	0.92
3320	互联网50	-1.97	56.69	27.83	-15.24	-18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	长信消费精选量化股票A	-11.03	-19.68	-42.28	-55.62	-3.71
3513	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.83	-19.89	-40.30	-	-34.86
3514	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.91	-19.97	-39.89	-	-42.56
3515	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3516	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3574	广发高端制造股票C	23.42	9.33	-39.21	-49.88	-29.26
3575	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.91	-19.97	-39.89	-	-42.56
3576	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3577	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.83	-19.89	-40.30	-	-34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	招商中证上海环交所碳中和ETF	48.46	69.47	35.06	-	18.34
3205	大成中证上海环交所碳中和ETF	45.51	61.51	27.88	-	12.09
3206	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.91	-19.97	-39.89	-	-42.56
3207	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.83	-19.89	-40.30	-	-34.86
3208	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	银华农业产业股票发起式C	5.24	-16.93	-33.18	-	-42.41
3528	东财食品饮料指数增强A	-6.17	-15.68	-37.91	-	-42.48
3529	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.91	-19.97	-39.89	-	-42.56
3530	同泰行业优选股票A	2.55	12.48	-1.12	-	-42.57
3531	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	50.22	1330.33	12.25%
长春高新	000661	11.89	1100.42	10.13%
智飞生物	300122	44.47	839.21	7.73%
沃森生物	300142	63.60	693.92	6.39%
万泰生物	603392	13.70	615.55	5.67%
华兰生物	002007	39.97	604.68	5.57%
昭衍新药	603127	15.90	556.49	5.12%
丽珠集团	000513	14.15	487.58	4.49%
辽宁成大	600739	34.95	390.74	3.60%
康泰生物	300601	25.41	375.38	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	83.57%
科学研究和技术服务业	0.13	11.57%
批发和零售业	0.04	3.60%
卫生和社会工作	0.01	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东兴证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东兴证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

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标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限责任公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-15]
05-08国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...
05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.5895	0.5901	0.5934	0.5827	0.5809
累计净值(元)	0.5895	0.5901	0.5934	0.5827	0.5809

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