国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首破三十九万亿公募基金净值再创新高[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：0.5306

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.42亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-4.85	-9.22	-13.16	-8.57
股票型名次	3432	3099	3059	3307	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.76	-12.94	-36.85	-	-46.43
股票型名次	3205	3403	3564	3272	3542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3431	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3432	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.71	-4.85	-9.22	-13.16	-8.57
3433	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
3434	博时新能源汽车ETF	-1.72	-1.55	6.87	14.50	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	2.78	41.82	46.99	97.10	76.06
2	申万菱信智能驱动股票C	2.77	41.77	46.84	96.72	75.79
3	宏利先进制造股票A	4.21	41.45	37.20	60.38	52.03
4	宏利先进制造股票C	4.21	41.43	37.11	60.14	51.86
5	华夏国证半导体芯片ETF	6.71	41.37	36.76	65.41	56.41
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	汇添富新兴消费股票D	-0.38	-4.82	-6.96	-6.63	-9.32
3098	广发中证全指汽车指数A	-0.06	-4.85	-8.50	-8.50	-10.32
3099	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.71	-4.85	-9.22	-13.16	-8.57
3100	广发中证全指汽车指数C	-0.06	-4.86	-8.54	-8.59	-10.39
3101	嘉实核心优势股票	0.61	-4.88	-9.06	-5.79	-8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
2	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
3	融通产业趋势股票	3.01	17.09	55.12	96.07	72.96
4	富国新兴产业股票A	5.26	25.55	53.99	79.38	66.08
5	富国新兴产业股票C	5.25	25.48	53.76	78.84	65.68
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	东方创新医疗股票C	-2.48	-9.86	-9.21	-23.36	-14.57
3058	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.67	10.61	-9.21	-1.80	-3.51
3059	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.71	-4.85	-9.22	-13.16	-8.57
3060	华夏中证全指证券公司ETF	1.82	-0.05	-9.24	-9.91	-12.72
3061	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-1.64	-7.14	-9.24	-11.54	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.38	22.34	45.17	117.71	68.48
3	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	22.28	44.96	117.08	68.08
4	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
5	东财通信A	2.93	20.36	53.26	102.45	76.31
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	国富健康优质生活股票	-1.23	-7.59	-14.31	-13.09	-11.93
3306	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-1.65	-7.00	-4.45	-13.11	-3.86
3307	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.71	-4.85	-9.22	-13.16	-8.57
3308	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-0.39	-5.02	-10.25	-13.16	-9.67
3309	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.19	-5.82	-9.59	-13.19	-11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
3	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
4	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
5	汇安趋势动力股票A	3.22	40.12	35.63	97.11	82.41
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.27	-1.21	-4.68	-3.88	-8.56
3098	广发中证传媒ETF联接A	-1.95	-7.39	-19.35	-9.17	-8.57
3099	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.71	-4.85	-9.22	-13.16	-8.57
3100	上证180价值ETF	0.60	-4.43	-5.23	-6.80	-8.57
3101	汇添富国证生物医药ETF	-1.74	-7.55	-9.92	-12.64	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
3	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.66	-12.30	-34.78	-	-40.08
3204	平安中证畜牧养殖ETF	-4.75	-15.80	-17.78	-33.50	-40.06
3205	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.76	-12.94	-36.85	-	-46.43
3206	工银战略转型股票C	-4.79	-6.04	-10.81	-4.99	-1.54
3207	南方中证高铁产业指数(LOF)	-4.79	-1.63	-6.06	4.94	-53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
3	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	红土创新新科技股票	278.05	363.53	229.55	195.10	871.44
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-24.55	-6.74
3402	东兴中证消费50C	-12.23	-12.87	-12.73	-38.95	1.94
3403	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.76	-12.94	-36.85	-	-46.43
3404	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-3.53	-13.14	-14.24	-	-29.23
3405	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	中韩芯片ETF	234.46	307.21	338.39	-	403.23
4	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
5	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3563	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3564	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.76	-12.94	-36.85	-	-46.43
3565	房地产ETF	-9.81	-17.94	-37.11	-	-53.20
3566	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.01	284.37	306.58	356.92	330.65
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	249.95	282.07	302.91	350.14	321.65
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	招商中证上海环交所碳中和ETF	42.11	51.68	41.79	-	12.68
3271	大成中证上海环交所碳中和ETF	40.17	45.00	34.16	-	6.75
3272	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.76	-12.94	-36.85	-	-46.43
3273	富国国证疫苗与生物科技ETF	-5.48	-13.36	-37.66	-	-39.71
3274	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	107.50	113.38	80.20	42.21	1597.31
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.85	47.86	101.10	120.73	1304.23
3	申万菱信智能驱动股票A	224.45	265.53	210.63	232.03	912.19
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.13	45.78	95.93	115.32	908.14
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.44	49.07	101.70	124.03	905.45
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41
3541	博时医药50ETF	-3.11	-3.49	-22.93	-	-46.43
3542	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.76	-12.94	-36.85	-	-46.43
3543	建信食品饮料行业股票C	-26.21	-41.26	-43.70	-	-46.72
3544	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-	-46.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	77.80	2071.81	12.85%
长春高新	000661	18.40	1580.01	9.80%
沃森生物	300142	98.57	1221.33	7.58%
智飞生物	300122	68.77	1028.85	6.38%
华兰生物	002007	61.80	905.30	5.62%
万泰生物	603392	21.33	847.76	5.26%
昭衍新药	603127	24.52	838.42	5.20%
丽珠集团	000513	20.92	711.46	4.41%
辽宁成大	600739	54.02	607.18	3.77%
药明康德	603259	5.64	553.28	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	83.05%
科学研究和技术服务业	0.19	11.97%
批发和零售业	0.06	3.77%
卫生和社会工作	0.01	0.84%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	0.5357	0.5439	0.5450	0.5531	0.5513
累计净值(元)	0.5357	0.5439	0.5450	0.5531	0.5513

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