国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.6025 -0.0032(-0.53%)

累计净值：0.6025

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.10亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
股票型名次	2760	3363	3476	3176	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
股票型名次	3441	3543	3576	3158	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	创金合信资源主题精选股票A	-0.07	5.84	25.98	63.26	75.97
2759	创金合信资源主题精选股票C	-0.07	5.80	25.83	62.86	75.16
2760	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
2761	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
2762	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	国泰中证新能源汽车ETF	2.21	-4.99	9.49	50.10	52.86
3362	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.09	-5.00	-13.18	3.86	2.76
3363	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
3364	新能源车龙头ETF	2.22	-5.03	9.53	50.14	52.90
3365	华安中证新能源汽车ETF	2.20	-5.04	9.37	49.22	51.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	摩根医疗健康股票A	0.36	1.50	-13.22	3.02	23.07
3475	广发医疗保健股票A	-0.65	0.57	-13.23	-1.36	16.70
3476	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
3477	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.45	-0.26	-13.25	16.63	44.24
3478	嘉实北证50成份指数C	1.19	-6.15	-13.25	-1.19	32.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
3175	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.09	-5.00	-13.18	3.86	2.76
3176	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
3177	汇丰晋信大盘波动股票A	-0.44	-2.44	3.24	3.79	4.23
3178	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.94	-2.77	-6.15	3.77	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	医服ETF	-0.12	-3.77	-10.92	2.92	2.60
3306	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.11	-3.76	-10.95	2.99	2.56
3307	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
3308	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-0.24	-3.61	-11.15	2.80	2.53
3309	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3440	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
3441	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
3442	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
3443	华夏消费ETF	-5.60	-4.34	-22.58	-30.31	267.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	富国国证疫苗与生物科技ETF	-5.35	-25.14	-37.67	-	-31.28
3542	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
3543	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
3544	长信消费精选量化股票C	-14.34	-25.17	-30.22	-	-48.87
3545	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3575	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3576	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
3577	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-27.21	-1.95
3578	富国国证疫苗与生物科技ETF	-5.35	-25.14	-37.67	-	-31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	招商中证上海环交所碳中和ETF	32.13	60.10	24.22	-	7.28
3157	大成中证上海环交所碳中和ETF	29.16	52.65	18.09	-	1.97
3158	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
3159	富国国证疫苗与生物科技ETF	-5.35	-25.14	-37.67	-	-31.28
3160	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	华夏中证光伏产业指数发起式C	18.03	18.21	-28.41	-	-39.24
3481	中银证券精选行业股票A	50.32	32.39	-18.09	-	-39.42
3482	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
3483	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3484	东吴双三角C	30.54	16.14	-19.41	-51.40	-39.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	4.87	633.10	12.03%
复星医药	600196	20.55	613.21	11.65%
智飞生物	300122	18.25	378.93	7.20%
万泰生物	603392	5.62	317.65	6.04%
沃森生物	300142	26.07	302.72	5.75%
华兰生物	002007	16.34	260.06	4.94%
药明康德	603259	2.11	236.38	4.49%
昭衍新药	603127	6.51	229.64	4.36%
丽珠集团	000513	5.81	223.36	4.25%
恒瑞医药	600276	2.57	184.10	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	82.59%
科学研究和技术服务业	0.07	12.46%
批发和零售业	0.02	3.38%
卫生和社会工作	0.00	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.6057	0.6061	0.6034	0.6044	0.6058
累计净值(元)	0.6057	0.6061	0.6034	0.6044	0.6058

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