国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.594

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.57亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
股票型名次	622	1024	1929	3484	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.43	-33.35	0.00	-	-40.56
股票型名次	3437	3491	1218	2586	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
621	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73
622	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
623	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.37	3.69	4.83	-0.67	1.88
624	公共卫生健康ETF	0.36	1.98	5.26	-8.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	嘉实中证500指数增强C	-1.10	1.13	8.10	2.41	3.35
1023	易方达上证50ETF联接发起式C	-0.62	1.13	2.83	-4.37	-0.72
1024	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
1025	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-1.09	1.11	6.97	1.53	3.26
1026	景顺量化港股通股票	-2.08	1.11	12.96	10.15	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
1928	中银新动力股票C	-0.81	-3.54	4.40	-4.17	-0.27
1929	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
1930	广发中证全指家用电器ETF	-3.54	0.67	4.38	3.72	1.89
1931	中欧时代先锋股票A	-2.55	-2.36	4.38	-9.58	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	银华兴盛股票	-2.45	0.22	-1.83	-11.57	-2.70
3483	申万菱信医药先锋股票A	-0.87	-7.60	-2.17	-11.58	-4.70
3484	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
3485	华夏中证全指房地产ETF联接A	-0.56	-3.44	0.72	-11.65	-3.91
3486	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	鹏华信息A	-2.56	-6.05	7.26	12.89	0.64
1907	中融央视财经50ETF联接A	0.02	1.22	3.92	-0.51	0.64
1908	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
1909	工银美丽城镇股票A	-2.23	-1.16	3.97	-3.16	0.62
1910	华富消费成长股票C	-1.84	1.31	3.44	-2.02	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	东财食品饮料指数增强A	-10.32	-29.49	-22.52	-	-36.56
3436	中欧消费主题股票C	-10.41	-25.37	-30.37	-	44.28
3437	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-10.43	-33.35	0.00	-	-40.56
3438	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3439	东财食品饮料指数增强C	-10.59	-29.91	-23.22	-	-37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-	-41.03
3490	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-	25.66
3491	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-10.43	-33.35	0.00	-	-40.56
3492	嘉实中证软件服务ETF联接C	21.57	-33.42	-4.74	-	-26.67
3493	创金合信软件产业股票发起C	14.28	-33.45	0.00	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	3.11	4.63	0.00	-	3.29
1217	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.91	4.23	0.00	-	2.90
1218	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-10.43	-33.35	0.00	-	-40.56
1219	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-9.99	-31.68	0.00	-	-37.02
1220	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-10.16	-31.95	0.00	-	-37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	招商中证上海环交所碳中和ETF	5.86	-6.23	0.00	-	-20.72
2585	大成中证上海环交所碳中和ETF	2.77	-9.67	0.00	-	-23.64
2586	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-10.43	-33.35	0.00	-	-40.56
2587	富国国证疫苗与生物科技ETF	-10.27	-33.93	0.00	-	-32.63
2588	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	汇添富沪深300基本面增强指数C	6.79	-8.38	-18.71	-	-40.52
3356	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	13.10	-19.22	0.00	-	-40.53
3357	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-10.43	-33.35	0.00	-	-40.56
3358	鹏华中证800地产指数(LOF)C	2.77	-33.48	0.00	-	-40.60
3359	招商创业板指数增强A	14.75	-11.09	-24.81	-	-40.73

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	25.98	645.60	10.47%
长春高新	000661	6.16	612.55	9.93%
智飞生物	300122	23.07	606.82	9.84%
万泰生物	603392	7.11	500.77	8.12%
沃森生物	300142	32.96	398.21	6.46%
华兰生物	002007	20.69	348.55	5.65%
丽珠集团	000513	7.62	289.53	4.69%
康泰生物	300601	12.52	214.80	3.48%
迈瑞医疗	300760	0.79	202.44	3.28%
辽宁成大	600739	18.54	191.89	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	85.73%
科学研究和技术服务业	0.06	9.50%
批发和零售业	0.02	3.11%
卫生和社会工作	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.596	0.603	0.582	0.592	0.594
累计净值(元)	0.596	0.603	0.582	0.592	0.594

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