资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94681.92 98.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1396.40 1.45%
其他资产 74.87 0.08%
资产总值:96153.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 171.15 9712.65 10.15%
片仔癀 600436 47.68 9382.00 9.80%
同仁堂 600085 163.60 5565.65 5.82%
东阿阿胶 000423 107.57 5098.82 5.33%
吉林敖东 000623 223.70 4476.24 4.68%
华润三九 000999 159.16 4470.79 4.67%
白云山 600332 167.66 4283.70 4.48%
以岭药业 002603 199.07 3163.25 3.31%
佐力药业 300181 167.29 2977.76 3.11%
达仁堂 600329 68.07 2950.73 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.35 97.70%
批发和零售业 0.12 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 36.99 7397.41 10.11%
云南白药 000538 132.45 7389.16 10.10%
同仁堂 600085 126.53 4562.65 6.24%
东阿阿胶 000423 83.18 4350.31 5.95%
华润三九 000999 123.23 3854.62 5.27%
白云山 600332 129.71 3419.14 4.67%
吉林敖东 000623 176.53 2992.18 4.09%
佐力药业 300181 129.42 2242.85 3.07%
以岭药业 002603 154.14 2173.40 2.97%
天士力 600535 137.83 2157.04 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.16 97.83%
批发和零售业 0.09 1.21%