财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
640.51 |
-1614.82 |
-1004.51 |
-4579.29 |
-1378.77 |
| 本期利润(万元) |
492.59 |
-1763.04 |
-3114.81 |
-2378.51 |
10699.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2757.74 |
0.00 |
-1081.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95699.23 |
73174.79 |
80851.72 |
63965.11 |
88668.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
898.95 |
1342.35 |
1086.82 |
2172.17 |
1571.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
72473.05 |
62612.29 |
66334.55 |
70968.19 |
105130.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
72473.05 |
62612.29 |
66334.55 |
70968.19 |
105130.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.31 |
27.98 |
27.96 |
30.90 |
42.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.86 |
5.60 |
5.59 |
6.18 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
73530.13 |
64021.18 |
67635.54 |
73286.61 |
107177.05 |
| 负债合计(万元) |
355.34 |
56.07 |
162.12 |
190.22 |
564.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
73174.79 |
63965.11 |
67473.41 |
73096.39 |
106613.05 |
| 未分配利润(万元) |
-2021.39 |
568.93 |
-3372.76 |
4450.21 |
16366.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
112.67 |
83.21 |
242.71 |
100.00 |
| 投资收益(万元) |
-1431.28 |
-4338.51 |
-3198.45 |
-1649.75 |
2998.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.22 |
2200.78 |
-5028.91 |
-1264.26 |
4568.35 |
| 其它收入(万元) |
36.98 |
99.12 |
90.73 |
357.89 |
276.38 |
| 收入合计(万元) |
-1533.20 |
-1925.95 |
-8053.42 |
-2313.40 |
7943.05 |
| 管理人报酬(万元) |
178.11 |
349.82 |
166.29 |
423.46 |
208.05 |
| 托管费(万元) |
35.62 |
69.96 |
33.26 |
84.69 |
41.61 |
| 其它费用(万元) |
16.11 |
32.49 |
18.20 |
36.60 |
17.55 |
| 费用合计(万元) |
229.84 |
452.57 |
217.99 |
545.47 |
267.50 |
| 利润总额(万元) |
-1763.04 |
-2378.51 |
-8271.40 |
-2858.87 |
7675.55 |
| 净利润(万元) |
-1763.04 |
-2378.51 |
-8271.40 |
-2858.87 |
7675.55 |
