我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2210.61 |
-1594.62 |
-2839.79 |
3107.20 |
269.83 |
| 本期利润(万元) |
-3364.18 |
-2858.87 |
-6750.96 |
7675.55 |
8000.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
-0.08 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3394.04 |
0.00 |
9853.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63290.99 |
73096.39 |
82837.76 |
106613.05 |
78247.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
1.11 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2172.17 |
1571.75 |
2513.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
70968.19 |
105130.47 |
61033.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
70968.19 |
105130.47 |
61033.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.90 |
42.68 |
32.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.18 |
8.54 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
73286.61 |
107177.05 |
64025.08 |
| 负债合计(万元) |
190.22 |
564.00 |
1149.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
73096.39 |
106613.05 |
62875.87 |
| 未分配利润(万元) |
4450.21 |
16366.88 |
2679.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
242.71 |
100.00 |
51.56 |
| 投资收益(万元) |
-1649.75 |
2998.31 |
3719.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1264.26 |
4568.35 |
-4781.40 |
| 其它收入(万元) |
357.89 |
276.38 |
369.57 |
| 收入合计(万元) |
-2313.40 |
7943.05 |
-641.14 |
| 管理人报酬(万元) |
423.46 |
208.05 |
154.95 |
| 托管费(万元) |
84.69 |
41.61 |
30.99 |
| 其它费用(万元) |
36.60 |
17.55 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
545.47 |
267.50 |
200.74 |
| 利润总额(万元) |
-2858.87 |
7675.55 |
-841.89 |
| 净利润(万元) |
-2858.87 |
7675.55 |
-841.89 |
