我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614552.00 98.97%
银行存款和结算备付金 6389.60 1.03%
其他资产 11.27 0.00%
资产总值:620952.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 1640.00 170725.52 27.60%
22国开07 730.00 74193.13 11.99%
23国开02 720.00 73082.30 11.82%
16国开10 580.00 61042.24 9.87%
20国开08 480.00 49599.61 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 606516.89 98.06%
国家债券 8035.12 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%