资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367256.26 98.19%
银行存款和结算备付金 6728.69 1.80%
其他资产 31.56 0.01%
资产总值:374016.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 740.00 77157.65 20.63%
24国开02 650.00 66692.96 17.84%
23国开08 610.00 62836.48 16.80%
16国开10 580.00 59374.31 15.88%
22国开03 230.00 23683.10 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367256.26 98.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%