我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3512.70 |
13509.83 |
5324.95 |
2665.64 |
166.00 |
| 本期利润(万元) |
6299.24 |
13477.42 |
2900.64 |
5147.95 |
1155.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
2.29 |
0.39 |
1.32 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26796.86 |
0.00 |
6753.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
618541.93 |
1068481.49 |
870646.63 |
579724.06 |
505344.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
103.67 |
102.73 |
102.07 |
101.66 |
100.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.97 |
159.64 |
15571.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
954789.64 |
541014.64 |
935529.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
954789.64 |
541014.64 |
935529.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.59 |
64.50 |
88.33 |
| 应付托管费(万元) |
35.53 |
21.50 |
29.44 |
| 资产总计(万元) |
1068649.66 |
579827.58 |
1041566.25 |
| 负债合计(万元) |
168.17 |
103.51 |
135.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1068481.49 |
579724.06 |
1041430.35 |
| 未分配利润(万元) |
28434.04 |
9439.09 |
3342.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
722.74 |
261.17 |
2127.51 |
| 投资收益(万元) |
14019.09 |
2815.53 |
2829.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.41 |
2482.31 |
-1707.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14709.42 |
5559.01 |
3249.49 |
| 管理人报酬(万元) |
895.20 |
293.86 |
373.09 |
| 托管费(万元) |
298.40 |
97.95 |
124.36 |
| 其它费用(万元) |
38.40 |
19.25 |
16.59 |
| 费用合计(万元) |
1232.00 |
411.06 |
514.44 |
| 利润总额(万元) |
13477.42 |
5147.95 |
2735.05 |
| 净利润(万元) |
13477.42 |
5147.95 |
2735.05 |
