资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49747.29 93.89%
银行存款和结算备付金 3231.86 6.10%
其他资产 6.30 0.01%
资产总值:52985.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 90.00 9468.13 17.95%
23国开03 90.00 9384.04 17.79%
20国开04 50.00 5236.16 9.93%
22国开08 50.00 5125.93 9.72%
17国开10 40.00 4219.84 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49747.29 94.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%