我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1986.33 |
4194.06 |
1489.20 |
1131.90 |
275.68 |
| 本期利润(万元) |
2601.17 |
4201.01 |
925.24 |
1519.97 |
290.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
2.39 |
0.41 |
1.37 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11187.07 |
0.00 |
3165.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223633.22 |
445758.32 |
271675.63 |
213033.35 |
80707.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
103.50 |
102.58 |
101.92 |
101.51 |
100.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
950.29 |
202.29 |
87.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
399013.70 |
204651.28 |
141867.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399013.70 |
204651.28 |
141867.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.20 |
24.44 |
10.64 |
| 应付托管费(万元) |
11.07 |
8.15 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
445812.10 |
213084.27 |
157133.03 |
| 负债合计(万元) |
53.79 |
50.92 |
25.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
445758.32 |
213033.35 |
157107.34 |
| 未分配利润(万元) |
11187.07 |
3165.60 |
440.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.15 |
48.24 |
289.65 |
| 投资收益(万元) |
4494.32 |
1212.64 |
267.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.95 |
388.07 |
-137.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4592.42 |
1648.95 |
420.47 |
| 管理人报酬(万元) |
266.45 |
83.49 |
35.65 |
| 托管费(万元) |
88.82 |
27.83 |
11.88 |
| 其它费用(万元) |
36.15 |
17.66 |
16.75 |
| 费用合计(万元) |
391.41 |
128.98 |
64.28 |
| 利润总额(万元) |
4201.01 |
1519.97 |
356.19 |
| 净利润(万元) |
4201.01 |
1519.97 |
356.19 |
