国联安ESG300ETF(159653)_资产配置

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6515.18	97.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	200.01	2.98%
其他资产	0.42	0.01%

资产总值：6715.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	381.90	5.70%
贵州茅台	600519	0.21	303.24	4.52%
中国平安	601318	3.77	207.76	3.10%
招商银行	600036	4.51	182.25	2.72%
紫金矿业	601899	5.58	164.28	2.45%
美的集团	000333	1.83	132.97	1.98%
中际旭创	300308	0.32	129.18	1.93%
东方财富	300059	4.64	125.84	1.88%
长江电力	600900	4.49	122.35	1.83%
兴业银行	601166	5.67	112.55	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	61.87%
金融业	0.11	16.83%
采矿业	0.04	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
建筑业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	296.00	5.34%
宁德时代	300750	0.95	239.61	4.32%
中国平安	601318	3.77	209.16	3.77%
招商银行	600036	4.51	207.23	3.74%
长江电力	600900	4.49	135.33	2.44%
兴业银行	601166	5.67	132.34	2.39%
美的集团	000333	1.83	132.13	2.38%
紫金矿业	601899	5.58	108.81	1.96%
东方财富	300059	4.64	107.32	1.94%
比亚迪	002594	0.32	106.21	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	56.59%
金融业	0.11	20.70%
采矿业	0.03	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
建筑业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	327.81	5.67%
宁德时代	300750	0.96	242.82	4.20%
招商银行	600036	4.54	196.54	3.40%
中国平安	601318	3.59	185.35	3.20%
美的集团	000333	1.83	143.66	2.48%
兴业银行	601166	6.04	130.46	2.26%
长江电力	600900	4.53	125.98	2.18%
比亚迪	002594	0.32	119.97	2.07%
东方财富	300059	4.67	105.45	1.82%
紫金矿业	601899	5.61	101.65	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	56.67%
金融业	0.12	21.32%
采矿业	0.03	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
建筑业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	320.04	5.50%
宁德时代	300750	0.94	250.04	4.30%
中国平安	601318	3.52	185.33	3.19%
招商银行	600036	4.46	175.28	3.01%
美的集团	000333	1.79	134.64	2.32%
长江电力	600900	4.45	131.50	2.26%
东方财富	300059	4.59	118.51	2.04%
兴业银行	601166	5.93	113.62	1.95%
五粮液	000858	0.67	93.83	1.61%
比亚迪	002594	0.31	87.62	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	55.44%
金融业	0.12	21.06%
采矿业	0.03	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.25%
建筑业	0.01	1.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%

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