国联安ESG300ETF(159653)_资产配置

国联安ESG300ETF159653ALLIANZ SECURITIES ESG300 ETF

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5219.17	94.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	280.57	5.10%
其他资产	4.29	0.08%

资产总值：5504.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	374.64	6.82%
宁德时代	300750	0.98	186.36	3.39%
中国平安	601318	3.75	153.04	2.79%
招商银行	600036	4.75	152.95	2.78%
美的集团	000333	1.89	121.38	2.21%
五粮液	000858	0.71	108.99	1.98%
长江电力	600900	4.19	104.46	1.90%
兴业银行	601166	6.34	100.05	1.82%
紫金矿业	601899	5.85	98.40	1.79%
工商银行	601398	13.72	72.44	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	56.69%
金融业	0.09	17.23%
采矿业	0.03	5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%
建筑业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	7.28%
宁德时代	300750	0.17	27.75	2.93%
中国平安	601318	0.65	26.20	2.76%
招商银行	600036	0.83	23.09	2.43%
美的集团	000333	0.33	18.03	1.90%
兴业银行	601166	1.10	17.83	1.88%
长江电力	600900	0.73	17.04	1.80%
五粮液	000858	0.12	16.84	1.77%
紫金矿业	601899	1.02	12.71	1.34%
恒瑞医药	600276	0.27	12.21	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	56.64%
金融业	0.02	16.44%
采矿业	0.00	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.24%
科学研究和技术服务业	0.00	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
建筑业	0.00	1.41%
房地产业	0.00	1.40%
卫生和社会工作	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	7.03%
宁德时代	300750	0.18	36.55	3.57%
中国平安	601318	0.68	32.84	3.21%
招商银行	600036	0.86	28.35	2.77%
五粮液	000858	0.13	20.29	1.98%
美的集团	000333	0.35	19.42	1.90%
兴业银行	601166	1.15	18.73	1.83%
长江电力	600900	0.70	15.57	1.52%
恒瑞医药	600276	0.29	13.03	1.27%
紫金矿业	601899	1.06	12.86	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	56.05%
金融业	0.02	16.51%
采矿业	0.00	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.28%
科学研究和技术服务业	0.00	1.99%
房地产业	0.00	1.67%
建筑业	0.00	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	372.02	6.26%
宁德时代	300750	0.99	226.50	3.81%
中国平安	601318	3.85	178.64	3.01%
招商银行	600036	4.84	158.56	2.67%
五粮液	000858	0.74	121.04	2.04%
美的集团	000333	1.94	114.30	1.92%
兴业银行	601166	6.50	101.72	1.71%
长江电力	600900	3.92	86.48	1.46%
恒瑞医药	600276	1.59	76.16	1.28%
隆基绿能	601012	2.47	70.81	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	50.50%
金融业	0.09	15.69%
采矿业	0.02	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
房地产业	0.01	1.67%
建筑业	0.01	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%

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