我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.16 |
-120.62 |
-27.72 |
10.40 |
| 本期利润(万元) |
-16.59 |
-129.93 |
2.35 |
-45.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-148.38 |
0.00 |
-257.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5494.32 |
948.83 |
1023.49 |
5939.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.86 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-4.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.62 |
285.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
880.88 |
5105.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
880.88 |
5105.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
1.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
968.06 |
7612.33 |
| 负债合计(万元) |
19.24 |
1672.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
948.83 |
5939.38 |
| 未分配利润(万元) |
-148.38 |
-257.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.00 |
13.26 |
| 投资收益(万元) |
-168.44 |
-30.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.31 |
-55.63 |
| 其它收入(万元) |
65.13 |
47.94 |
| 收入合计(万元) |
-98.62 |
-25.34 |
| 管理人报酬(万元) |
15.41 |
12.16 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
6.26 |
| 费用合计(万元) |
31.31 |
19.88 |
| 利润总额(万元) |
-129.93 |
-45.23 |
| 净利润(万元) |
-129.93 |
-45.23 |
