财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.96 |
72.09 |
6.96 |
143.94 |
63.59 |
| 本期利润(万元) |
1160.32 |
9.24 |
-31.69 |
596.15 |
926.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270.93 |
0.00 |
-359.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6703.59 |
5543.27 |
5783.95 |
5815.64 |
6326.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.58 |
251.23 |
354.83 |
82.62 |
285.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
5393.86 |
5577.87 |
5047.49 |
880.88 |
5105.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5393.86 |
5577.87 |
5047.49 |
880.88 |
5105.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.48 |
2.26 |
0.46 |
1.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.27 |
0.05 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
5552.02 |
5830.58 |
5405.50 |
968.06 |
7612.33 |
| 负债合计(万元) |
8.75 |
14.94 |
5.24 |
19.24 |
1672.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5543.27 |
5815.64 |
5400.26 |
948.83 |
5939.38 |
| 未分配利润(万元) |
-53.94 |
-81.56 |
-796.95 |
-148.38 |
-257.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.99 |
0.83 |
14.00 |
13.26 |
| 投资收益(万元) |
90.37 |
194.35 |
56.85 |
-168.44 |
-30.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.85 |
452.21 |
-142.06 |
-9.31 |
-55.63 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
-14.21 |
-14.09 |
65.13 |
47.94 |
| 收入合计(万元) |
30.74 |
634.35 |
-98.48 |
-98.62 |
-25.34 |
| 管理人报酬(万元) |
13.88 |
23.38 |
9.09 |
15.41 |
12.16 |
| 托管费(万元) |
1.67 |
2.81 |
1.09 |
1.85 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
12.01 |
1.99 |
14.05 |
6.26 |
| 费用合计(万元) |
21.50 |
38.20 |
12.18 |
31.31 |
19.88 |
| 利润总额(万元) |
9.24 |
596.15 |
-110.65 |
-129.93 |
-45.23 |
| 净利润(万元) |
9.24 |
596.15 |
-110.65 |
-129.93 |
-45.23 |
