资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29035.11 98.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 345.63 1.18%
其他资产 29.80 0.10%
资产总值:29410.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.52 3024.21 10.31%
贵州茅台 600519 1.47 2122.67 7.24%
紫金矿业 601899 46.89 1380.44 4.71%
新易盛 300502 2.82 1032.20 3.52%
中际旭创 300308 2.53 1021.31 3.48%
立讯精密 002475 14.44 934.12 3.18%
恒瑞医药 600276 12.71 909.40 3.10%
比亚迪 002594 7.73 844.19 2.88%
药明康德 603259 7.13 798.40 2.72%
五粮液 000858 5.52 670.57 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 75.40%
采矿业 0.22 7.52%
金融业 0.10 3.42%
科学研究和技术服务业 0.09 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.63%
农、林、牧、渔业 0.07 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.55%
卫生和社会工作 0.02 0.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1240.38 9.23%
宁德时代 300750 4.51 1138.24 8.47%
紫金矿业 601899 28.15 548.92 4.09%
比亚迪 002594 1.55 514.46 3.83%
恒瑞医药 600276 7.63 396.00 2.95%
五粮液 000858 3.32 394.75 2.94%
格力电器 000651 7.66 344.09 2.56%
立讯精密 002475 8.67 300.76 2.24%
药明康德 603259 4.28 297.44 2.21%
京沪高铁 601816 50.17 288.48 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 72.90%
采矿业 0.09 6.87%
金融业 0.06 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.70%
农、林、牧、渔业 0.04 2.61%
科学研究和技术服务业 0.03 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.91%
卫生和社会工作 0.01 0.74%
租赁和商务服务业 0.01 0.72%