财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.62 |
155.56 |
140.54 |
-893.94 |
-103.46 |
| 本期利润(万元) |
5756.08 |
383.19 |
336.78 |
1250.48 |
2512.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2187.93 |
0.00 |
-2253.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29329.82 |
13435.91 |
15076.71 |
11769.86 |
16108.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.86 |
0.86 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.90 |
200.70 |
203.92 |
274.00 |
282.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
13332.51 |
11593.04 |
12904.20 |
13280.88 |
13384.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
13332.51 |
11593.04 |
12904.20 |
13280.88 |
13384.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
5.42 |
5.57 |
5.29 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
1.06 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
13492.86 |
11801.91 |
13110.66 |
13589.72 |
13695.66 |
| 负债合计(万元) |
56.95 |
32.05 |
83.05 |
34.39 |
21.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
13435.91 |
11769.86 |
13027.60 |
13555.33 |
13673.73 |
| 未分配利润(万元) |
-2187.93 |
-2253.99 |
-4996.24 |
-4068.52 |
-1350.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.97 |
0.55 |
14.46 |
13.77 |
| 投资收益(万元) |
205.42 |
-802.84 |
-737.15 |
987.64 |
2288.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.63 |
2144.42 |
-25.99 |
-2080.49 |
-1326.26 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
7.24 |
8.31 |
292.29 |
272.95 |
| 收入合计(万元) |
433.56 |
1349.80 |
-754.28 |
-786.09 |
1249.07 |
| 管理人报酬(万元) |
34.92 |
68.55 |
33.94 |
93.11 |
60.56 |
| 托管费(万元) |
6.98 |
13.71 |
6.79 |
18.62 |
12.11 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.05 |
9.99 |
19.87 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
50.38 |
99.31 |
50.72 |
131.61 |
80.89 |
| 利润总额(万元) |
383.19 |
1250.48 |
-805.00 |
-917.70 |
1168.18 |
| 净利润(万元) |
383.19 |
1250.48 |
-805.00 |
-917.70 |
1168.18 |
