我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-348.43 |
-3475.56 |
-1099.78 |
-1383.89 |
| 本期利润(万元) |
-3525.61 |
-6867.07 |
-250.27 |
-7607.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.19 |
-0.01 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
-17.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3637.98 |
0.00 |
-6257.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16522.30 |
20913.51 |
24227.17 |
29494.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.85 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
-17.50 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
-17.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.10 |
695.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
20673.73 |
28696.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
20673.73 |
28696.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
12.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
20989.43 |
29539.98 |
| 负债合计(万元) |
75.92 |
45.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
20913.51 |
29494.26 |
| 未分配利润(万元) |
-3637.98 |
-6257.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.07 |
51.90 |
| 投资收益(万元) |
-3331.85 |
-1313.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3391.51 |
-6224.04 |
| 其它收入(万元) |
-15.47 |
-20.00 |
| 收入合计(万元) |
-6679.76 |
-7506.03 |
| 管理人报酬(万元) |
139.41 |
76.96 |
| 托管费(万元) |
27.88 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
187.30 |
101.90 |
| 利润总额(万元) |
-6867.07 |
-7607.93 |
| 净利润(万元) |
-6867.07 |
-7607.93 |
