生物疫苗ETF(159657)_最新动态

生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

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累计净值：0.6902

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：1.11亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.72	2.29	-7.58	6.20	5.72
股票型名次	533	2419	3290	2934	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.09	-15.95	0.00	-	-32.01
股票型名次	3126	3501	2874	3183	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	嘉实中证500ETF	5.73	10.35	6.94	33.04	5.73
532	广发中证500ETF	5.72	10.38	6.96	33.05	5.72
533	生物疫苗ETF	5.72	2.29	-7.58	6.20	5.72
534	博时中证光伏产业指数A	5.71	5.21	6.87	39.67	5.71
535	华夏经济转型股票	5.71	6.74	0.58	33.72	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	长江沪深300指数增强C	1.66	2.29	3.73	19.58	1.66
2418	诺安沪深300指数增强C	1.89	2.29	3.39	16.20	1.89
2419	生物疫苗ETF	5.72	2.29	-7.58	6.20	5.72
2420	朱雀企业优选C	3.71	2.29	-7.63	9.73	3.71
2421	低碳ETF	3.68	2.28	1.13	36.50	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	富国国证疫苗与生物科技ETF	5.77	2.35	-7.56	5.83	5.77
3289	广发医药卫生联接A	5.04	1.71	-7.58	6.34	5.04
3290	生物疫苗ETF	5.72	2.29	-7.58	6.20	5.72
3291	广发医药精选股票C	12.31	4.30	-7.59	7.02	12.31
3292	东吴新产业精选股票A	2.99	1.80	-7.60	25.42	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	广发医药卫生联接C	5.04	1.69	-7.63	6.24	5.04
2933	华宝中证800地产ETF	2.87	0.25	-12.58	6.24	2.87
2934	生物疫苗ETF	5.72	2.29	-7.58	6.20	5.72
2935	国富中小盘股票C	2.32	2.85	1.72	6.18	2.32
2936	长盛竞争优势A	0.78	0.51	-2.89	6.16	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	嘉实中证500ETF	5.73	10.35	6.94	33.04	5.73
609	广发中证500ETF	5.72	10.38	6.96	33.05	5.72
610	生物疫苗ETF	5.72	2.29	-7.58	6.20	5.72
611	博时中证光伏产业指数A	5.71	5.21	6.87	39.67	5.71
612	华夏经济转型股票	5.71	6.74	0.58	33.72	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	易方达中证银行ETF	11.11	57.23	51.99	-	34.07
3125	南方房地产联接A	11.09	10.60	-23.95	-31.06	-40.92
3126	生物疫苗ETF	11.09	-15.95	0.00	-	-32.01
3127	东财龙头家电指数A	11.08	45.81	37.31	-	16.62
3128	建信中证红利潜力指数C	11.04	22.52	10.91	-7.91	44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-14.73	-22.45
3500	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-	-42.84
3501	生物疫苗ETF	11.09	-15.95	0.00	-	-32.01
3502	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-15.44	-23.49
3503	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	36.57	88.15	0.00	-	52.12
2873	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	36.08	84.05	0.00	-	48.44
2874	生物疫苗ETF	11.09	-15.95	0.00	-	-32.01
2875	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
2876	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	175.37	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华夏标普500ETF(QDII)	11.84	44.12	81.33	-	75.84
3182	万家沪深300成长ETF	43.42	60.89	16.13	-	16.23
3183	生物疫苗ETF	11.09	-15.95	0.00	-	-32.01
3184	华安中证数字经济主题ETF	41.79	85.21	49.26	-	62.80
3185	招商纳斯达克100ETF(QDII)	18.15	51.86	0.00	-	93.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	中金华证清洁能源指数发起C	44.53	30.37	-25.92	-	-31.84
3391	平安中证畜牧养殖ETF	18.39	2.75	-16.34	-	-31.90
3392	生物疫苗ETF	11.09	-15.95	0.00	-	-32.01
3393	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3394	东吴双三角A	55.30	40.24	-11.24	-51.09	-32.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	10.84	1409.20	11.93%
复星医药	600196	45.80	1366.67	11.57%
智飞生物	300122	40.71	845.17	7.16%
万泰生物	603392	12.50	707.14	5.99%
沃森生物	300142	58.13	674.89	5.71%
华兰生物	002007	36.44	580.11	4.91%
药明康德	603259	4.73	529.90	4.49%
昭衍新药	603127	14.49	511.55	4.33%
丽珠集团	000513	12.90	496.00	4.20%
恒瑞医药	600276	5.73	409.98	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	81.94%
科学研究和技术服务业	0.15	12.43%
批发和零售业	0.04	3.37%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6799	0.6759	0.6713	0.6656	0.6431
累计净值(元)	0.6799	0.6759	0.6713	0.6656	0.6431

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