生物疫苗ETF(159657)_最新动态

生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.6305 -0.0165(-2.55%)

累计净值：0.6305

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：1.07亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
股票型名次	3330	2907	3210	3443	3013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	-17.76	-36.96	-	-36.95
股票型名次	3300	3504	3559	3214	3456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.55	-1.38	-5.25	-16.74	-2.05
3329	工银医疗保健股票	-2.55	-2.90	-4.97	-15.33	-2.08
3330	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
3331	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
3332	永赢医药健康A	-2.57	-1.61	-0.45	-14.27	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中欧医疗创新股票A	-2.85	-1.40	-9.36	-21.28	-2.70
2906	华富中证人工智能产业ETF联接A	-1.32	-1.41	11.10	11.46	7.64
2907	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
2908	广发中证全指金融地产ETF	-0.42	-1.42	-3.38	-6.26	-5.11
2909	创新药AH	-3.06	-1.43	-5.15	-15.34	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	金鹰医疗健康股票C	-1.46	-0.79	-5.16	-22.33	-0.07
3209	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.55	-0.80	-5.17	-9.01	-3.07
3210	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
3211	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.54	-4.14	-5.17	4.20	-4.85
3212	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-2.35	-1.22	-3.11	-16.24	-1.15
3442	科技30	-4.06	-12.96	-13.48	-16.28	-11.34
3443	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
3444	安信医药健康股票A	-2.54	-1.08	-3.61	-16.53	2.26
3445	鹏华酒A	-1.78	-6.04	-10.54	-16.57	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	易方达沪深300医药ETF	-1.98	-0.03	-4.23	-16.90	-1.95
3012	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.56	-1.39	-5.18	-16.77	-1.96
3013	生物疫苗ETF	-2.55	-1.41	-5.17	-16.46	-1.96
3014	金信消费升级股票C	-3.16	-0.67	6.03	14.16	-1.99
3015	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	国泰消费优选股票	-0.53	14.05	5.94	3.14	96.44
3299	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.69	18.50	-12.13	-	-21.03
3300	生物疫苗ETF	-0.82	-17.76	-36.96	-	-36.95
3301	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3302	华宝消费龙头ETF	-0.86	0.19	-16.18	-	-24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
3503	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3504	生物疫苗ETF	-0.82	-17.76	-36.96	-	-36.95
3505	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-33.21	1.52
3506	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-1.26	-18.66	-37.51	-	-35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3558	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3559	生物疫苗ETF	-0.82	-17.76	-36.96	-	-36.95
3560	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3561	汇添富国证生物医药ETF	4.32	-9.47	-37.38	-60.69	-64.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	华夏标普500ETF(QDII)	10.73	29.21	70.45	-	71.20
3213	万家沪深300成长ETF	37.20	54.85	15.76	-	16.28
3214	生物疫苗ETF	-0.82	-17.76	-36.96	-	-36.95
3215	华安中证数字经济主题ETF	23.51	68.84	38.99	-	61.51
3216	招商纳斯达克100ETF(QDII)	16.93	34.91	0.00	-	85.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	2.05	-16.05	-35.78	-	-36.85
3455	国泰国证食品饮料行业指数C	-8.69	-14.38	-35.71	-	-36.92
3456	生物疫苗ETF	-0.82	-17.76	-36.96	-	-36.95
3457	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	32.42	53.90	16.12	8.96	-37.10
3458	汇添富消费精选两年持有股票C	8.25	9.09	-23.58	-	-37.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	48.08	1273.64	12.11%
长春高新	000661	11.39	1054.14	10.02%
智飞生物	300122	42.57	803.32	7.64%
沃森生物	300142	60.88	664.20	6.32%
万泰生物	603392	13.13	590.27	5.61%
华兰生物	002007	38.24	578.56	5.50%
昭衍新药	603127	15.20	532.21	5.06%
丽珠集团	000513	13.54	466.59	4.44%
辽宁成大	600739	33.50	374.53	3.56%
康泰生物	300601	24.36	359.80	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	82.68%
科学研究和技术服务业	0.12	11.44%
批发和零售业	0.04	3.58%
卫生和社会工作	0.01	0.76%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

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标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

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标题：关于鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务...

关于鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定...

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04-24鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为申...
04-19鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.6470	0.6477	0.6513	0.6396	0.6377
累计净值(元)	0.6470	0.6477	0.6513	0.6396	0.6377

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