生物疫苗ETF(159657)_最新动态

生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.6647 -0.0005(-0.08%)

累计净值：0.6647

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：1.07亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-4.97	-12.94	4.33	3.86
股票型名次	2776	3360	3452	3140	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.21	-22.85	0.00	-	-33.53
股票型名次	3414	3524	2798	3166	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	前海开源沪港深非周期股票A	-0.08	-1.27	6.03	35.85	62.61
2775	前海开源沪港深非周期股票C	-0.08	-1.29	5.83	35.51	62.02
2776	生物疫苗ETF	-0.08	-4.97	-12.94	4.33	3.86
2777	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.08	-3.47	1.19	8.08	2.25
2778	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.08	-3.51	1.08	7.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.27	-4.96	5.54	21.95	24.40
3359	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-0.27	-4.97	5.51	21.88	24.28
3360	生物疫苗ETF	-0.08	-4.97	-12.94	4.33	3.86
3361	国泰中证新能源汽车ETF	2.21	-4.99	9.49	50.10	52.86
3362	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.09	-5.00	-13.18	3.86	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	工银北证50成份指数C	1.19	-6.09	-12.93	-0.48	33.37
3451	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.17	-1.91	-12.93	9.07	23.95
3452	生物疫苗ETF	-0.08	-4.97	-12.94	4.33	3.86
3453	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.15	-1.93	-12.95	9.01	23.83
3454	万家北证50成份指数发起式A	1.20	-6.04	-12.96	-0.82	31.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.57	-3.29	-7.44	4.34	24.97
3139	广发中证医疗指数(LOF)C	0.00	-4.22	-13.63	4.33	5.61
3140	生物疫苗ETF	-0.08	-4.97	-12.94	4.33	3.86
3141	华安法国CAC40ETF	-0.08	2.68	3.85	4.28	21.22
3142	华宝中证医疗ETF	0.00	-4.47	-14.28	4.27	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	博时证券公司指数C	1.80	-2.57	-2.76	12.90	3.87
3224	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.85	-2.00	-2.29	13.05	3.87
3225	生物疫苗ETF	-0.08	-4.97	-12.94	4.33	3.86
3226	东方红中证东方红红利低波动指数C	-0.18	-1.35	1.15	2.48	3.85
3227	鹏华券商A	1.86	-2.07	-2.43	13.25	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-4.09	-13.02	-24.30	-	-36.75
3413	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-4.20	-13.55	0.00	-	-23.44
3414	生物疫苗ETF	-4.21	-22.85	0.00	-	-33.53
3415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-4.29	-13.38	-24.75	-	-37.26
3416	中药	-4.29	-8.01	-15.62	-	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-16.90	16.53
3523	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-21.55	3.45
3524	生物疫苗ETF	-4.21	-22.85	0.00	-	-33.53
3525	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3526	招商中证白酒指数A	-13.31	-23.15	-33.09	-35.33	199.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	26.80	68.47	0.00	-	49.55
2797	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	26.35	64.82	0.00	-	45.98
2798	生物疫苗ETF	-4.21	-22.85	0.00	-	-33.53
2799	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
2800	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	华夏标普500ETF(QDII)	10.13	49.16	74.36	-	76.56
3165	万家沪深300成长ETF	30.96	47.44	0.00	-	12.19
3166	生物疫苗ETF	-4.21	-22.85	0.00	-	-33.53
3167	华安中证数字经济主题ETF	23.16	54.13	38.80	-	52.19
3168	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.91	56.20	0.00	-	95.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	广发港股通成长精选股票A	24.38	28.89	4.17	-33.65	-33.48
3395	新华行业龙头主题股票	3.12	-6.93	-36.76	-	-33.50
3396	生物疫苗ETF	-4.21	-22.85	0.00	-	-33.53
3397	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-7.95	-11.72	-24.86	-	-33.57
3398	博时新能源ETF	30.48	37.67	-19.05	-	-33.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	10.84	1409.20	11.93%
复星医药	600196	45.80	1366.67	11.57%
智飞生物	300122	40.71	845.17	7.16%
万泰生物	603392	12.50	707.14	5.99%
沃森生物	300142	58.13	674.89	5.71%
华兰生物	002007	36.44	580.11	4.91%
药明康德	603259	4.73	529.90	4.49%
昭衍新药	603127	14.49	511.55	4.33%
丽珠集团	000513	12.90	496.00	4.20%
恒瑞医药	600276	5.73	409.98	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	81.94%
科学研究和技术服务业	0.15	12.43%
批发和零售业	0.04	3.37%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6652	0.6622	0.6633	0.6649	0.6768
累计净值(元)	0.6652	0.6622	0.6633	0.6649	0.6768

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