财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 1029.71 -1373.67 671.16 447.30 749.64
本期利润(万元) 9673.58 -4538.44 5626.09 2426.71 1837.94
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.03 0.18 0.08 0.19
加权平均净值利润率(%) 7.32 0.00 12.74 0.00 16.47
期末可供分配利润(万元) 30784.34 0.00 4324.87 0.00 968.35
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 445956.67 214561.54 61373.69 47074.82 12694.25
期末基金份额净值(元) 1.63 1.51 1.51 1.40 1.31
本期净值增长率(%) 24.01 0.00 15.28 0.00 31.21
累计净值增长率(%) 62.71 0.00 51.26 0.00 31.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19511.85 1322.63 200.52 244.46
交易性金融资产(万元) 441686.41 60844.38 12567.24 6684.23
其中:股票投资(万元) 441686.41 60844.38 12567.24 6684.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 122.30 20.96 4.59 2.41
应付托管费(万元) 36.69 6.29 1.38 0.72
资产总计(万元) 461281.75 62174.29 12980.52 6929.45
负债合计(万元) 15325.08 800.60 286.26 159.10
所有者权益合计(万元) 445956.67 61373.69 12694.25 6770.34
未分配利润(万元) 171882.26 20799.28 3019.84 1195.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 52.31 11.14 10.56 7.82
投资收益(万元) 2587.56 1388.52 931.32 41.26
公允价值变动收益(万元) 8643.87 4954.92 1088.30 993.53
其它收入(万元) 7532.15 29.63 5.69 2.00
收入合计(万元) 10563.11 5783.58 1897.85 993.46
管理人报酬(万元) 658.07 110.68 40.15 10.63
托管费(万元) 197.42 33.20 12.04 3.19
其它费用(万元) 34.05 13.61 7.72 2.83
费用合计(万元) 889.54 157.49 59.91 16.65
利润总额(万元) 9673.58 5626.09 1837.94 976.81
净利润(万元) 9673.58 5626.09 1837.94 976.81