财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1823.32 |
3016.13 |
-17.25 |
1029.71 |
-1373.67 |
| 本期利润(万元) |
42472.54 |
38666.41 |
-40413.63 |
9673.58 |
-4538.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
-0.14 |
0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34925.08 |
0.00 |
30784.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
629196.86 |
499287.15 |
445128.31 |
445956.67 |
214561.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.75 |
1.49 |
1.63 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.84 |
0.00 |
62.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17211.18 |
19511.85 |
1322.63 |
200.52 |
244.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
495088.42 |
441686.41 |
60844.38 |
12567.24 |
6684.23 |
| 其中:股票投资(万元) |
495088.42 |
441686.41 |
60844.38 |
12567.24 |
6684.23 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.66 |
122.30 |
20.96 |
4.59 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
61.10 |
36.69 |
6.29 |
1.38 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
512371.03 |
461281.75 |
62174.29 |
12980.52 |
6929.45 |
| 负债合计(万元) |
13083.88 |
15325.08 |
800.60 |
286.26 |
159.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
499287.15 |
445956.67 |
61373.69 |
12694.25 |
6770.34 |
| 未分配利润(万元) |
213712.75 |
171882.26 |
20799.28 |
3019.84 |
1195.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.38 |
52.31 |
11.14 |
10.56 |
7.82 |
| 投资收益(万元) |
4773.93 |
2587.56 |
1388.52 |
931.32 |
41.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35650.28 |
8643.87 |
4954.92 |
1088.30 |
993.53 |
| 其它收入(万元) |
877.91 |
7532.15 |
29.63 |
5.69 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
40229.04 |
10563.11 |
5783.58 |
1897.85 |
993.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1182.37 |
658.07 |
110.68 |
40.15 |
10.63 |
| 托管费(万元) |
354.71 |
197.42 |
33.20 |
12.04 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
25.55 |
34.05 |
13.61 |
7.72 |
2.83 |
| 费用合计(万元) |
1562.63 |
889.54 |
157.49 |
59.91 |
16.65 |
| 利润总额(万元) |
38666.41 |
9673.58 |
5626.09 |
1837.94 |
976.81 |
| 净利润(万元) |
38666.41 |
9673.58 |
5626.09 |
1837.94 |
976.81 |