- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 1029.71 | -1373.67 | 671.16 | 447.30 | 749.64 |
本期利润(万元) | 9673.58 | -4538.44 | 5626.09 | 2426.71 | 1837.94 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.19 |
加权平均净值利润率(%) | 7.32 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 16.47 |
期末可供分配利润(万元) | 30784.34 | 0.00 | 4324.87 | 0.00 | 968.35 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值(万元) | 445956.67 | 214561.54 | 61373.69 | 47074.82 | 12694.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.51 | 1.51 | 1.40 | 1.31 |
本期净值增长率(%) | 24.01 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 31.21 |
累计净值增长率(%) | 62.71 | 0.00 | 51.26 | 0.00 | 31.21 |