招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)_最新动态

招商纳斯达克100ETF(QDII)159659CHINA MERCHANTS NASDAQ 100 ETF (QDII)

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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最新净值：2.1566 0.0030(0.14%)

累计净值：2.1566

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：股票型

招商纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：

招商纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	10.47	16.88	16.68	12.88
股票型名次	1089	454	601	1447	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.97	50.24	99.85	-	115.66
股票型名次	1598	1381	312	3272	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.73	2.73	7.18	20.08	13.96
1088	物流快递	0.73	-0.57	5.65	8.95	8.46
1089	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.73	10.47	16.88	16.68	12.88
1090	工银全球精选股票(QDII)	0.72	2.78	3.10	6.87	4.36
1091	九泰久福量化A	0.72	3.71	9.00	27.90	20.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.77	10.48	18.21	20.29	15.94
453	博时纳斯达克100ETF	0.71	10.47	16.88	16.64	12.95
454	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.73	10.47	16.88	16.68	12.88
455	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.70	10.46	16.88	17.11	12.99
456	华富中证人工智能产业ETF	1.23	10.46	20.91	44.68	30.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	博时纳斯达克100ETF	0.71	10.47	16.88	16.64	12.95
600	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.70	10.46	16.88	17.11	12.99
601	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.73	10.47	16.88	16.68	12.88
602	招商创业板指数增强A	0.85	4.22	16.87	33.43	21.27
603	汇添富纳斯达克100ETF	0.70	10.45	16.86	16.71	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.70	10.43	16.83	16.69	12.97
1446	华夏中证新能源汽车ETF	1.09	0.57	9.54	16.68	10.10
1447	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.73	10.47	16.88	16.68	12.88
1448	博时纳斯达克100ETF	0.71	10.47	16.88	16.64	12.95
1449	南方内需增长两年股票A	1.86	7.46	7.03	16.61	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.20	2.62	3.98	22.90	12.91
1217	兴银中证1000指数增强C	0.54	2.51	3.78	20.92	12.90
1218	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.73	10.47	16.88	16.68	12.88
1219	中金中证500C	0.25	1.34	3.34	23.14	12.88
1220	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.77	10.22	16.26	15.43	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	广发沪深300指数增强A	31.97	44.53	36.63	-2.79	91.17
1597	华安中国A股增强指数	31.97	38.49	21.24	-7.98	568.37
1598	招商纳斯达克100ETF(QDII)	31.97	50.24	99.85	-	115.66
1599	长信量化多策略股票C	31.93	40.26	33.74	5.46	71.33
1600	华安新丝路主题股票C	31.87	23.69	-5.54	-	-37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	8.47	50.28	8.88	-	3.38
1380	工银研究精选股票	40.84	50.25	41.64	27.46	325.20
1381	招商纳斯达克100ETF(QDII)	31.97	50.24	99.85	-	115.66
1382	博时纳斯达克100ETF	31.97	50.23	106.43	-	124.62
1383	浙商之江凤凰联接	40.64	50.20	53.78	66.27	147.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	38.40	49.97	99.97	97.92	651.79
311	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	38.40	49.97	99.97	97.92	651.79
312	招商纳斯达克100ETF(QDII)	31.97	50.24	99.85	-	115.66
313	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	120.14	143.19	99.71	-	32.83
314	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	73.83	129.28	99.59	-	88.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	生物疫苗ETF	-4.43	-12.71	-34.55	-	-40.65
3271	华安中证数字经济主题ETF	63.03	116.87	68.73	-	91.93
3272	招商纳斯达克100ETF(QDII)	31.97	50.24	99.85	-	115.66
3273	汇添富纳斯达克100ETF	32.03	50.07	102.45	-	118.77
3274	交运ETF	-1.96	1.57	-0.78	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	123.85	188.72	160.64	111.18	116.02
651	人保中证500	49.21	56.50	42.43	37.13	115.88
652	招商纳斯达克100ETF(QDII)	31.97	50.24	99.85	-	115.66
653	建信中国制造2025股票A	63.50	41.05	18.95	-0.64	115.63
654	创金合信积极成长股票C	114.43	225.84	137.31	133.28	115.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA	54.29	65512.05	8.66%
英伟达	NVDA	54.29	65512.05	8.66%
苹果	AAPL	32.80	57597.31	7.62%
苹果	AAPL	32.80	57597.31	7.62%
微软	MSFT	16.59	42491.33	5.62%
微软	MSFT	16.59	42491.33	5.62%
亚马逊	AMZN	23.98	34561.55	4.57%
亚马逊	AMZN	23.98	34561.55	4.57%
特斯拉	TSLA	11.15	28682.03	3.79%
特斯拉	TSLA	11.15	28682.03	3.79%
Meta	META	6.59	26084.90	3.45%
Meta	META	6.59	26084.90	3.45%
美国废物管理	WMT	30.14	25921.09	3.43%
美国废物管理	WMT	30.14	25921.09	3.43%
谷歌C	GOOGL	13.01	25880.18	3.42%
谷歌C	GOOGL	13.01	25880.18	3.42%
谷歌C	GOOG	12.15	24114.34	3.19%
谷歌C	GOOG	12.15	24114.34	3.19%
机能再生	AVGO	10.59	22684.72	3.00%
机能再生	AVGO	10.59	22684.72	3.00%
切萨皮克油田服务	COST	2.74	18874.24	2.50%
切萨皮克油田服务	COST	2.74	18874.24	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	38.02	50.28%
通信服务	11.55	15.27%
非日常生活消费品	9.48	12.54%
日常消费品	6.45	8.53%
医疗保健	3.84	5.08%
工业	3.14	4.16%
公用事业	1.16	1.53%
原材料	0.98	1.30%
能源	0.50	0.66%
金融	0.18	0.23%

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查看全文[05-21]
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	2.1536	2.1177	2.1325	2.1409	2.1736
累计净值(元)	2.1536	2.1177	2.1325	2.1409	2.1736

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