资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3551.70 98.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.01 1.44%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:3603.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.63 231.37 6.45%
贵州茅台 600519 0.15 206.58 5.76%
中国平安 601318 2.54 173.74 4.84%
中际旭创 300308 0.27 164.70 4.59%
紫金矿业 601899 3.93 135.47 3.78%
招商银行 600036 2.95 124.19 3.46%
美的集团 000333 1.17 91.44 2.55%
长江电力 600900 2.92 79.39 2.21%
东方财富 300059 3.02 70.00 1.95%
立讯精密 002475 1.21 68.62 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 62.17%
金融业 0.04 11.96%
采矿业 0.03 8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.66%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
建筑业 0.00 1.37%
租赁和商务服务业 0.00 1.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.66 265.32 6.99%
贵州茅台 600519 0.16 231.04 6.09%
中国平安 601318 2.73 150.45 3.97%
招商银行 600036 3.13 126.48 3.33%
紫金矿业 601899 4.17 122.76 3.24%
美的集团 000333 1.24 90.10 2.38%
中际旭创 300308 0.22 88.81 2.34%
长江电力 600900 3.10 84.47 2.23%
兴业银行 601166 4.20 83.37 2.20%
立讯精密 002475 1.28 82.80 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 60.17%
金融业 0.05 13.15%
采矿业 0.03 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.70%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
建筑业 0.01 1.45%
租赁和商务服务业 0.00 1.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.01 0.83 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.83 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%