财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.01 |
151.37 |
94.90 |
163.10 |
-9.30 |
| 本期利润(万元) |
689.97 |
-5.34 |
-13.40 |
640.02 |
641.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.00 |
-0.00 |
0.16 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
236.45 |
0.00 |
190.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3793.58 |
2963.16 |
3443.58 |
4978.77 |
4089.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.07 |
100.86 |
98.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2864.21 |
4895.08 |
1892.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2864.21 |
4895.08 |
1892.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
1.61 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.36 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
2965.18 |
5106.35 |
2001.09 |
| 负债合计(万元) |
2.02 |
127.59 |
28.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
2963.16 |
4978.77 |
1972.68 |
| 未分配利润(万元) |
392.34 |
607.94 |
1.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.63 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
153.06 |
182.27 |
27.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.71 |
476.92 |
141.47 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
7.79 |
8.31 |
| 收入合计(万元) |
-0.40 |
667.61 |
177.71 |
| 管理人报酬(万元) |
2.60 |
19.59 |
10.91 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
3.95 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
1.49 |
4.05 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
4.95 |
27.59 |
20.24 |
| 利润总额(万元) |
-5.34 |
640.02 |
157.47 |
| 净利润(万元) |
-5.34 |
640.02 |
157.47 |
