资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9628.97 99.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21.03 0.22%
其他资产 7.76 0.08%
资产总值:9657.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 248.72 1275.93 13.25%
顺丰控股 002352 21.37 861.85 8.95%
中远海控 601919 52.47 752.35 7.81%
大秦铁路 601006 94.04 553.90 5.75%
上海机场 600009 10.42 332.29 3.45%
中国东航 600115 79.05 328.06 3.41%
中国国航 601111 37.90 299.79 3.11%
圆通速递 600233 15.51 284.61 2.95%
南方航空 600029 41.29 249.80 2.59%
海南机场 600515 55.78 232.04 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.87 90.27%
租赁和商务服务业 0.05 5.52%
房地产业 0.02 2.41%
批发和零售业 0.02 1.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 164.15 943.86 14.73%
顺丰控股 002352 14.23 693.85 10.83%
中远海控 601919 34.59 520.31 8.12%
大秦铁路 601006 61.97 409.00 6.38%
上海机场 600009 6.86 217.94 3.40%
中国东航 600115 52.10 209.96 3.28%
中国国航 601111 24.98 197.09 3.08%
南方航空 600029 27.22 160.60 2.51%
春秋航空 601021 2.84 158.05 2.47%
招商公路 001965 12.21 146.52 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.58 90.57%
租赁和商务服务业 0.03 5.25%
房地产业 0.02 2.54%
批发和零售业 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%