资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6426.11 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31.61 0.49%
其他资产 8.37 0.13%
资产总值:6466.09万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 154.40 951.10 14.78%
顺丰控股 002352 14.34 577.90 8.98%
中远海控 601919 35.92 556.84 8.66%
大秦铁路 601006 53.41 362.12 5.63%
上海机场 600009 6.93 236.66 3.68%
中国东航 600115 52.52 210.08 3.27%
中国国航 601111 25.18 199.17 3.10%
南方航空 600029 27.43 178.02 2.77%
招商公路 001965 12.30 171.59 2.67%
春秋航空 601021 2.86 164.94 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.60 93.18%
租赁和商务服务业 0.03 5.20%
批发和零售业 0.01 1.49%
制造业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 180.06 1087.56 13.48%
顺丰控股 002352 17.82 801.54 9.93%
中远海控 601919 44.62 700.90 8.69%
大秦铁路 601006 69.53 476.98 5.91%
上海机场 600009 8.68 333.49 4.13%
中国东航 600115 65.65 271.79 3.37%
中国国航 601111 31.33 246.88 3.06%
圆通速递 600233 12.85 229.37 2.84%
南方航空 600029 34.11 223.08 2.76%
春秋航空 601021 3.55 219.43 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.75 93.38%
租赁和商务服务业 0.04 5.08%
批发和零售业 0.01 1.47%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%