资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7709.97 99.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18.57 0.24%
其他资产 8.09 0.10%
资产总值:7736.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 187.07 946.57 12.27%
顺丰控股 002352 17.60 669.50 8.68%
中远海控 601919 39.05 586.22 7.60%
大秦铁路 601006 78.34 419.90 5.44%
招商轮船 601872 19.38 317.06 4.11%
海航控股 600221 188.88 273.88 3.55%
中国东航 600115 58.79 249.86 3.24%
圆通速递 600233 11.99 241.60 3.13%
上海机场 600009 7.83 216.26 2.80%
中远海能 600026 9.60 211.20 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.70 91.30%
租赁和商务服务业 0.04 5.16%
房地产业 0.02 1.97%
批发和零售业 0.01 1.50%
制造业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 204.94 1055.44 12.19%
顺丰控股 002352 19.28 738.81 8.53%
中远海控 601919 43.20 655.70 7.57%
大秦铁路 601006 85.82 442.83 5.12%
中国东航 600115 64.33 385.98 4.46%
海航控股 600221 206.91 374.51 4.33%
中国国航 601111 31.20 292.34 3.38%
上海机场 600009 8.57 280.75 3.24%
南方航空 600029 33.99 272.26 3.14%
海南机场 600515 45.93 244.81 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.78 90.60%
租赁和商务服务业 0.04 4.94%
房地产业 0.02 2.83%
批发和零售业 0.01 1.58%
制造业 0.00 0.01%