我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-192.19 |
-246.81 |
-143.17 |
238.01 |
107.99 |
本期利润(万元) |
357.87 |
-1395.74 |
-249.90 |
-650.00 |
248.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.06 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1161.02 |
0.00 |
-617.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7712.24 |
7950.38 |
10117.43 |
12744.35 |
10971.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.87 |
0.92 |
0.95 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
34.70 |
155.57 |
交易性金融资产(万元) |
7937.22 |
12644.93 |
其中:股票投资(万元) |
7937.22 |
12644.93 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
4.66 |
应付托管费(万元) |
0.69 |
0.93 |
资产总计(万元) |
7996.31 |
12902.09 |
负债合计(万元) |
45.94 |
157.74 |
所有者权益合计(万元) |
7950.38 |
12744.35 |
未分配利润(万元) |
-1161.02 |
-617.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
1.62 |
1.27 |
投资收益(万元) |
-191.91 |
266.33 |
公允价值变动收益(万元) |
-1148.93 |
-888.01 |
其它收入(万元) |
22.61 |
13.38 |
收入合计(万元) |
-1316.61 |
-607.03 |
管理人报酬(万元) |
53.67 |
28.46 |
托管费(万元) |
10.73 |
5.69 |
其它费用(万元) |
14.60 |
8.69 |
费用合计(万元) |
79.13 |
42.97 |
利润总额(万元) |
-1395.74 |
-650.00 |
净利润(万元) |
-1395.74 |
-650.00 |