资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8643.89 98.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32.10 0.37%
其他资产 90.61 1.03%
资产总值:8766.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 163.85 843.83 9.73%
中远海控 601919 45.54 691.30 7.97%
顺丰控股 002352 17.33 664.19 7.66%
大秦铁路 601006 87.29 450.42 5.19%
中国东航 600115 61.47 368.82 4.25%
南方航空 600029 38.91 311.67 3.59%
上海机场 600009 8.97 293.94 3.39%
中国国航 601111 27.05 253.46 2.92%
春秋航空 601021 3.54 210.36 2.43%
招商轮船 601872 23.33 209.48 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.78 90.13%
租赁和商务服务业 0.05 5.31%
批发和零售业 0.02 2.52%
制造业 0.01 1.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 162.23 832.24 8.89%
顺丰控股 002352 19.63 791.78 8.46%
中远海控 601919 51.37 736.65 7.87%
大秦铁路 601006 98.49 580.11 6.20%
上海机场 600009 10.14 323.45 3.46%
中国东航 600115 69.72 289.34 3.09%
南方航空 600029 43.92 265.72 2.84%
圆通速递 600233 14.04 257.59 2.75%
中国国航 601111 30.54 241.57 2.58%
招商轮船 601872 26.32 233.70 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.83 88.89%
租赁和商务服务业 0.05 5.58%
批发和零售业 0.03 3.18%
制造业 0.02 2.01%