资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9325.13 94.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 482.10 4.91%
其他资产 12.34 0.13%
资产总值:9819.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 162.23 832.24 8.89%
顺丰控股 002352 19.63 791.78 8.46%
中远海控 601919 51.37 736.65 7.87%
大秦铁路 601006 98.49 580.11 6.20%
上海机场 600009 10.14 323.45 3.46%
中国东航 600115 69.72 289.34 3.09%
南方航空 600029 43.92 265.72 2.84%
圆通速递 600233 14.04 257.59 2.75%
中国国航 601111 30.54 241.57 2.58%
招商轮船 601872 26.32 233.70 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.83 88.89%
租赁和商务服务业 0.05 5.58%
批发和零售业 0.03 3.18%
制造业 0.02 2.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 13.44 655.46 10.25%
京沪高铁 601816 111.06 638.60 9.99%
中远海控 601919 35.17 528.96 8.27%
大秦铁路 601006 67.43 445.04 6.96%
上海机场 600009 6.94 220.57 3.45%
中国东航 600115 47.73 192.35 3.01%
南方航空 600029 30.07 177.41 2.78%
中国国航 601111 20.91 164.98 2.58%
春秋航空 601021 2.73 151.67 2.37%
招商公路 001965 11.41 136.92 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.58 90.17%
租赁和商务服务业 0.03 5.40%
批发和零售业 0.02 2.86%
制造业 0.01 1.29%