| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -25.64 | -79.77 | 30.19 | -207.21 | -188.72 |
| 本期利润(万元) | -296.37 | 1170.19 | 844.59 | 521.27 | 245.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 6.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -47.25 | 0.00 | -758.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7026.09 | 7036.04 | 8099.44 | 7724.72 | 7543.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 0.91 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 7.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -8.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 26.63 | 83.97 | 67.69 | 85.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 7018.23 | 7649.92 | 7664.13 | 11040.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 7018.23 | 7649.92 | 7664.13 | 11040.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.99 | 3.31 | 3.32 | 3.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.61 |
| 资产总计(万元) | 7127.22 | 7885.93 | 7748.70 | 15157.22 |
| 负债合计(万元) | 91.18 | 161.22 | 20.74 | 3744.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 7036.04 | 7724.72 | 7727.96 | 11413.21 |
| 未分配利润(万元) | -47.25 | -758.57 | -1355.33 | -870.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.86 | 0.46 | 103.04 | 101.87 |
| 投资收益(万元) | -25.17 | -186.95 | 588.21 | 802.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1249.96 | 728.49 | -1078.54 | -700.32 |
| 其它收入(万元) | -0.15 | 8.53 | 432.93 | 387.60 |
| 收入合计(万元) | 1225.50 | 550.52 | 45.63 | 591.77 |
| 管理人报酬(万元) | 37.44 | 19.39 | 80.74 | 61.00 |
| 托管费(万元) | 7.49 | 3.88 | 16.15 | 12.20 |
| 其它费用(万元) | 10.38 | 5.98 | 15.48 | 8.60 |
| 费用合计(万元) | 55.31 | 29.25 | 112.37 | 81.81 |
| 利润总额(万元) | 1170.19 | 521.27 | -66.74 | 509.96 |
| 净利润(万元) | 1170.19 | 521.27 | -66.74 | 509.96 |