资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 430383.11 98.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5010.19 1.15%
其他资产 320.48 0.07%
资产总值:435713.77万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.47 20533.61 4.72%
宁德时代 300750 55.44 14748.10 3.39%
中国平安 601318 224.75 11833.09 2.72%
招商银行 600036 258.78 10170.05 2.34%
美的集团 000333 102.06 7676.95 1.77%
长江电力 600900 255.95 7563.32 1.74%
东方财富 300059 263.70 6808.73 1.57%
中信证券 600030 203.84 5946.01 1.37%
兴业银行 601166 303.81 5821.10 1.34%
五粮液 000858 40.52 5674.42 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.55 51.87%
金融业 10.57 24.31%
采矿业 2.07 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.52 3.49%
建筑业 0.88 2.02%
科学研究和技术服务业 0.41 0.94%
农、林、牧、渔业 0.40 0.93%
房地产业 0.37 0.85%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.32 21537.81 5.33%
宁德时代 300750 51.20 12897.78 3.19%
中国平安 601318 208.70 11914.68 2.95%
招商银行 600036 240.97 9062.88 2.24%
美的集团 000333 94.68 7201.36 1.78%
长江电力 600900 237.36 7132.67 1.77%
五粮液 000858 37.63 6115.25 1.51%
紫金矿业 601899 319.43 5794.46 1.44%
兴业银行 601166 283.11 5455.53 1.35%
比亚迪 002594 17.58 5402.51 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.99 51.99%
金融业 9.34 23.12%
采矿业 2.11 5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.62 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 3.49%
建筑业 0.82 2.04%
农、林、牧、渔业 0.45 1.12%
房地产业 0.42 1.04%
科学研究和技术服务业 0.38 0.94%