鹏华沪深300ETF(159673)_资产配置

鹏华沪深300ETF159673PENGHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107910.78	98.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1914.41	1.74%
其他资产	58.61	0.05%

资产总值：109883.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.74	6370.72	5.80%
宁德时代	300750	15.86	3016.70	2.75%
中国平安	601318	64.84	2646.12	2.41%
招商银行	600036	74.52	2399.54	2.19%
美的集团	000333	29.62	1902.20	1.73%
五粮液	000858	11.69	1794.53	1.63%
紫金矿业	601899	99.19	1668.38	1.52%
长江电力	600900	58.96	1469.87	1.34%
兴业银行	601166	87.60	1382.33	1.26%
恒瑞医药	600276	26.85	1234.29	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	53.01%
金融业	2.37	21.56%
采矿业	0.64	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.06%
建筑业	0.24	2.15%
农、林、牧、渔业	0.13	1.20%
房地产业	0.12	1.13%
租赁和商务服务业	0.09	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-07-10

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.60	6221.19	7.38%
宁德时代	300750	13.13	2144.26	2.54%
中国平安	601318	51.52	2076.26	2.46%
招商银行	600036	59.84	1664.75	1.98%
五粮液	000858	9.32	1307.69	1.55%
美的集团	000333	23.50	1283.81	1.52%
兴业银行	601166	69.85	1132.27	1.34%
长江电力	600900	46.85	1093.48	1.30%
恒瑞医药	600276	22.10	999.58	1.19%
紫金矿业	601899	79.10	985.59	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	53.83%
金融业	1.80	21.34%
采矿业	0.39	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.17%
建筑业	0.17	2.06%
房地产业	0.11	1.30%
农、林、牧、渔业	0.10	1.24%
科学研究和技术服务业	0.10	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	302.34	6.11%
宁德时代	300750	0.70	142.93	2.89%
中国平安	601318	2.87	138.62	2.80%
招商银行	600036	3.28	108.14	2.18%
五粮液	000858	0.51	79.61	1.61%
美的集团	000333	1.30	72.12	1.46%
兴业银行	601166	3.86	62.88	1.27%
长江电力	600900	2.59	57.60	1.16%
比亚迪	002594	0.24	56.81	1.15%
中信证券	600030	2.59	56.10	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	53.62%
金融业	0.11	21.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.40%
采矿业	0.02	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.93%
建筑业	0.01	2.22%
房地产业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	850.45	2.86%
宁德时代	300750	2.09	479.11	1.61%
中国平安	601318	8.63	402.24	1.35%
招商银行	600036	9.86	319.96	1.08%
五粮液	000858	1.53	251.84	0.85%
美的集团	000333	3.92	221.99	0.75%
比亚迪	002594	0.71	187.12	0.63%
兴业银行	601166	11.58	179.03	0.60%
长江电力	600900	7.78	171.16	0.58%
恒瑞医药	600276	3.55	169.02	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	28.37%
金融业	0.31	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.37%
采矿业	0.06	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.50%
建筑业	0.04	1.21%
房地产业	0.02	0.73%
农、林、牧、渔业	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%

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