资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255275.12 98.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3821.96 1.47%
其他资产 103.48 0.04%
资产总值:259200.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.22 10940.75 4.22%
贵州茅台 600519 6.38 9217.71 3.56%
中国平安 601318 111.25 6130.99 2.37%
招商银行 600036 127.84 5166.01 1.99%
紫金矿业 601899 170.18 5010.10 1.93%
新易盛 300502 10.24 3745.48 1.45%
中际旭创 300308 9.16 3698.52 1.43%
美的集团 000333 50.75 3687.49 1.42%
东方财富 300059 130.42 3536.99 1.37%
长江电力 600900 126.33 3442.49 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.34 55.36%
金融业 5.65 21.81%
采矿业 1.34 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 2.80%
建筑业 0.40 1.56%
科学研究和技术服务业 0.35 1.35%
农、林、牧、渔业 0.25 0.97%
租赁和商务服务业 0.21 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.79 10985.09 3.85%
宁德时代 300750 35.20 8877.08 3.11%
中国平安 601318 145.81 8089.54 2.83%
招商银行 600036 167.03 7675.03 2.69%
兴业银行 601166 225.18 5255.58 1.84%
长江电力 600900 164.77 4966.17 1.74%
美的集团 000333 66.69 4815.02 1.69%
紫金矿业 601899 222.77 4344.02 1.52%
比亚迪 002594 12.12 4022.75 1.41%
东方财富 300059 171.19 3959.62 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.15 49.55%
金融业 7.60 26.59%
采矿业 1.41 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 3.48%
建筑业 0.53 1.85%
科学研究和技术服务业 0.29 1.02%
农、林、牧、渔业 0.28 0.97%
租赁和商务服务业 0.26 0.90%