我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.77 |
136.09 |
348.32 |
| 本期利润(万元) |
3981.69 |
595.01 |
124.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9891.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109769.74 |
84261.16 |
4951.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2807.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
82768.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
82768.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
88503.75 |
| 负债合计(万元) |
4242.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
84261.16 |
| 未分配利润(万元) |
-9891.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
| 投资收益(万元) |
178.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
458.92 |
| 其它收入(万元) |
-0.74 |
| 收入合计(万元) |
643.08 |
| 管理人报酬(万元) |
28.95 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
48.07 |
| 利润总额(万元) |
595.01 |
| 净利润(万元) |
595.01 |
