资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10221.13 95.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 282.67 2.63%
其他资产 228.67 2.13%
资产总值:10732.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.78 165.35 1.57%
协创数据 300857 0.75 156.99 1.49%
长川科技 300604 1.27 153.73 1.46%
睿创微纳 688002 1.48 149.78 1.42%
高德红外 002414 10.69 135.66 1.29%
西部矿业 601168 5.25 131.25 1.25%
吉比特 603444 0.36 130.57 1.24%
福田汽车 600166 44.14 129.77 1.23%
兴业银锡 000426 3.19 128.30 1.22%
重庆啤酒 600132 2.26 128.13 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 61.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.24%
采矿业 0.07 6.33%
金融业 0.06 5.64%
批发和零售业 0.04 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.39%
房地产业 0.02 1.83%
租赁和商务服务业 0.02 1.46%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 2.15 88.28 1.36%
长川科技 300604 0.84 85.10 1.31%
赤峰黄金 600988 2.65 82.79 1.28%
巨人网络 002558 1.85 80.09 1.24%
长江证券 000783 9.29 75.71 1.17%
高德红外 002414 5.01 73.50 1.13%
江波龙 301308 0.30 73.45 1.13%
兴森科技 002436 3.45 73.04 1.13%
睿创微纳 688002 0.72 72.58 1.12%
生益电子 688183 0.75 72.00 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 59.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.33%
金融业 0.05 7.88%
采矿业 0.04 5.92%
批发和零售业 0.02 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.15%
房地产业 0.01 1.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%