资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5985.30 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 451.28 6.93%
其他资产 74.26 1.14%
资产总值:6510.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 2.15 88.28 1.36%
长川科技 300604 0.84 85.10 1.31%
赤峰黄金 600988 2.65 82.79 1.28%
巨人网络 002558 1.85 80.09 1.24%
长江证券 000783 9.29 75.71 1.17%
高德红外 002414 5.01 73.50 1.13%
江波龙 301308 0.30 73.45 1.13%
兴森科技 002436 3.45 73.04 1.13%
睿创微纳 688002 0.72 72.58 1.12%
生益电子 688183 0.75 72.00 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 59.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.33%
金融业 0.05 7.88%
采矿业 0.04 5.92%
批发和零售业 0.02 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.15%
房地产业 0.01 1.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.62 177.01 2.42%
华工科技 000988 1.20 110.98 1.52%
金风科技 002202 6.83 102.25 1.40%
巨人网络 002558 2.03 91.72 1.25%
完美世界 002624 4.79 91.78 1.25%
九号公司 689009 1.36 90.99 1.24%
金诚信 603979 1.27 88.57 1.21%
高德红外 002414 6.98 86.20 1.18%
瑞芯微 603893 0.38 85.71 1.17%
圣农发展 002299 4.38 78.97 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 63.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.35%
金融业 0.05 7.14%
采矿业 0.03 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.58%
房地产业 0.02 2.07%
批发和零售业 0.01 1.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%