财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1130.01 |
393.83 |
294.01 |
1172.62 |
-778.76 |
| 本期利润(万元) |
1595.61 |
621.45 |
379.25 |
1566.88 |
1338.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.10 |
0.05 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
376.95 |
0.00 |
48.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7325.15 |
5115.98 |
5996.89 |
8613.35 |
13027.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.10 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.70 |
265.51 |
195.80 |
264.23 |
406.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4663.58 |
8250.41 |
9951.07 |
12971.38 |
17313.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
4662.89 |
8250.41 |
9951.07 |
12971.38 |
17312.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
3.95 |
4.45 |
5.64 |
7.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.79 |
0.89 |
1.13 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5174.36 |
8651.27 |
10275.01 |
13442.73 |
17988.92 |
| 负债合计(万元) |
58.38 |
37.93 |
36.48 |
92.70 |
98.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5115.98 |
8613.35 |
10238.53 |
13350.03 |
17890.45 |
| 未分配利润(万元) |
451.61 |
48.98 |
-1325.84 |
-1664.34 |
-723.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
5.28 |
2.78 |
19.28 |
15.51 |
| 投资收益(万元) |
423.37 |
1283.56 |
98.31 |
-1932.01 |
-819.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.61 |
394.26 |
-27.59 |
-386.13 |
-341.38 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
-18.59 |
5.12 |
39.44 |
30.77 |
| 收入合计(万元) |
654.55 |
1664.51 |
78.63 |
-2259.41 |
-1114.64 |
| 管理人报酬(万元) |
16.59 |
55.93 |
30.19 |
88.11 |
49.43 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
11.19 |
6.04 |
17.62 |
9.89 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
30.51 |
16.42 |
20.38 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
33.11 |
97.63 |
52.64 |
126.11 |
68.03 |
| 利润总额(万元) |
621.45 |
1566.88 |
25.98 |
-2385.52 |
-1182.66 |
| 净利润(万元) |
621.45 |
1566.88 |
25.98 |
-2385.52 |
-1182.66 |
